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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 702.00 | | 17 702.00 | 17 702.00 |
AP Constructions | 1 200.00 | 1 073.00 | 127.00 | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 028.00 | 5 136.00 | 33 892.00 | 39 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 842.00 | 282.00 | 15 560.00 | 15 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 687.00 | 6 491.00 | 72 196.00 | 78 687.00 |
BT Marchandises | 24 828.00 | 1 285.00 | 23 543.00 | 24 828.00 |
BZ Autres créances | 16 699.00 | | 16 699.00 | 16 699.00 |
CF Disponibilités | 6 246.00 | | 6 246.00 | 6 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 970.00 | 1 285.00 | 46 685.00 | 47 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 657.00 | 7 776.00 | 118 881.00 | 126 657.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 496.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 19 023.00 | 9 416.00 | | 19 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 650.00 | 10 112.00 | | -6 650.00 |
DL TOTAL (I) | 23 373.00 | 30 023.00 | | 23 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 784.00 | 2 075.00 | | 39 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 716.00 | 728.00 | | 2 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 712.00 | 7 183.00 | | 47 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 297.00 | 4 891.00 | | 5 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 508.00 | 14 877.00 | | 95 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 881.00 | 44 900.00 | | 118 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 508.00 | 14 877.00 | | 95 508.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 214.00 | 131.00 | | 8 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 153 863.00 | | 153 863.00 | 153 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 863.00 | | 153 863.00 | 153 863.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 871.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 109 747.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 622.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 443.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 784.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 871.00 | 137 853.00 | | 153 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 521.00 | 127 741.00 | | 160 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 650.00 | 10 112.00 | | -6 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 973.00 | | 66 134.00 | 25 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 420.00 | 78 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 420.00 | 56 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 702.00 | | | 17 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 756.00 | | 61 734.00 | 7 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 515.00 | | 4 400.00 | 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 049.00 | 2 443.00 | | 4 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 049.00 | 2 443.00 | | 4 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 712.00 | 47 712.00 | | 47 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
VB T. V. A. | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 214.00 | 8 214.00 | | 8 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 570.00 | 31 570.00 | | 31 570.00 |
VI Groupe et associés | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 421.00 | | | 33 421.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 795.00 | | | 3 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 201.00 | | | 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 129.00 | | | 15 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 198.00 | | | 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 797.00 | 21 797.00 | | 21 797.00 |
VW T.V.A. | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 508.00 | 95 508.00 | | 95 508.00 |