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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 884.00 | 11 884.00 | | 11 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 827.00 | 36 095.00 | 39 732.00 | 75 827.00 |
BF Prêts | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 294.00 | | 5 294.00 | 5 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 966.00 | 49 040.00 | 51 926.00 | 100 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 041.00 | 2 415.00 | 333 626.00 | 336 041.00 |
BZ Autres créances | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
CF Disponibilités | 269 611.00 | | 269 611.00 | 269 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 346.00 | | 7 346.00 | 7 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 750.00 | 2 415.00 | 612 335.00 | 614 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 716.00 | 51 455.00 | 664 261.00 | 715 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 3.00 | | | 3.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 043.00 | | | 121 043.00 |
DL TOTAL (I) | 126 546.00 | | | 126 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 020.00 | | | 190 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 640.00 | | | 26 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 096.00 | | | 200 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 703.00 | | | 74 703.00 |
EA Autres dettes | 46 256.00 | | | 46 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 715.00 | | | 537 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 261.00 | | | 664 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 334.00 | | | 393 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 749.00 | 7 984.00 | 6 693.00 | 47 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 884.00 | | | 11 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 865.00 | 7 984.00 | 6 693.00 | 35 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 144.00 | 2 415.00 | 144.00 | 144.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144.00 | 2 415.00 | 144.00 | 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144.00 | 2 415.00 | 144.00 | 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 640.00 | 26 640.00 | | 26 640.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 096.00 | 200 096.00 | | 200 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 703.00 | 74 703.00 | | 74 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 256.00 | 46 256.00 | | 46 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 194.00 | | 12 194.00 | 12 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190 020.00 | 45 640.00 | 144 380.00 | 190 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 345 139.00 | 345 139.00 | | 345 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 333.00 | 345 139.00 | 12 194.00 | 357 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 715.00 | 393 334.00 | 144 380.00 | 537 715.00 |