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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 942.00 | 19 508.00 | 11 434.00 | 30 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 534 379.00 | 326 611.00 | 207 767.00 | 534 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 012.00 | 347 610.00 | 222 401.00 | 570 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 409.00 | | 10 409.00 | 10 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 309.00 | | 178 309.00 | 178 309.00 |
BZ Autres créances | 12 550.00 | | 12 550.00 | 12 550.00 |
CF Disponibilités | 101 048.00 | | 101 048.00 | 101 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 492.00 | | 8 492.00 | 8 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 810.00 | | 310 810.00 | 310 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 823.00 | 347 610.00 | 533 212.00 | 880 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 77 667.00 | 50 235.00 | | 77 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 927.00 | 27 432.00 | | -5 927.00 |
DL TOTAL (I) | 80 540.00 | 86 467.00 | | 80 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 843.00 | 386 967.00 | | 296 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 313.00 | 23 456.00 | | 39 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 515.00 | 110 940.00 | | 116 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 672.00 | 521 364.00 | | 452 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 212.00 | 607 832.00 | | 533 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 389.00 | 283 641.00 | | 229 389.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 000.00 | 45 000.00 | | 17 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 995.00 | | 21 016.00 | 548 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 570 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 565 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 544 305.00 | | 21 016.00 | 544 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 577.00 | 58 032.00 | | 289 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 087.00 | 58 032.00 | | 288 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 313.00 | 39 313.00 | | 39 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 836.00 | 33 836.00 | | 33 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 476.00 | 35 476.00 | | 35 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 178 309.00 | 178 309.00 | | 178 309.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VC Groupe et associés | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 843.00 | 56 560.00 | 182 862.00 | 279 843.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 037.00 | | | 45 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 500.00 | | | 107 500.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 458.00 | 4 458.00 | | 4 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 492.00 | 8 492.00 | | 8 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 553.00 | 199 353.00 | 3 200.00 | 202 553.00 |
VW T.V.A. | 42 743.00 | 42 743.00 | | 42 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 672.00 | 229 389.00 | 182 862.00 | 452 672.00 |