| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 572.00 | 2 773.00 | 799.00 | 3 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 198.00 | 20 025.00 | 24 173.00 | 44 198.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 311.00 | 23 359.00 | 27 952.00 | 51 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
BP En cours de production de services | 50 157.00 | | 50 157.00 | 50 157.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 488.00 | | 6 488.00 | 6 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 086.00 | | 194 086.00 | 194 086.00 |
BZ Autres créances | 9 196.00 | | 9 196.00 | 9 196.00 |
CF Disponibilités | 78 985.00 | | 78 985.00 | 78 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 845.00 | | 339 845.00 | 339 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 156.00 | 23 359.00 | 367 797.00 | 391 156.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 69 803.00 | 22 770.00 | | 69 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 510.00 | 47 033.00 | | 50 510.00 |
DL TOTAL (I) | 121 412.00 | 70 903.00 | | 121 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 214.00 | | | 28 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 712.00 | 986.00 | | 4 712.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 760.00 | 25 660.00 | | 22 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 148.00 | 99 355.00 | | 106 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 544.00 | 84 677.00 | | 84 544.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 385.00 | 210 678.00 | | 246 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 797.00 | 281 581.00 | | 367 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 365.00 | 210 678.00 | | 248 365.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24.00 | | | 24.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 311.00 | | 30 500.00 | 51 311.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 561.00 | | | 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 500.00 | 51 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 500.00 | 47 770.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 770.00 | | 30 500.00 | 47 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 976.00 | 9 606.00 | 2 223.00 | 15 976.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 561.00 | | | 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 415.00 | 9 606.00 | 2 223.00 | 15 415.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 148.00 | 106 148.00 | | 106 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 060.00 | 10 060.00 | | 10 060.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 766.00 | 22 766.00 | | 22 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
UX Autres créances clients | 194 086.00 | 194 086.00 | | 194 086.00 |
VB T. V. A. | 5 121.00 | 5 121.00 | | 5 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 167.00 | 7 388.00 | 20 779.00 | 28 167.00 |
VI Groupe et associés | 4 712.00 | 4 712.00 | | 4 712.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
VP Divers | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 046.00 | 9 046.00 | | 9 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 782.00 | 212 782.00 | | 212 782.00 |
VW T.V.A. | 62 085.00 | 62 085.00 | | 62 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 385.00 | 225 606.00 | 20 779.00 | 246 385.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 845.00 | 897.00 | | 2 845.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 521.00 | 15 782.00 | | 16 521.00 |
ST Autres comptes | 58 358.00 | 51 452.00 | | 58 358.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 033.00 | 16 120.00 | | 38 033.00 |
YT Sous‐traitance | 414 954.00 | 342 710.00 | | 414 954.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 033.00 | 1 035.00 | | 1 033.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 878.00 | 1 932.00 | | 3 878.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 233 031.00 | 221 249.00 | | 233 031.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 140 343.00 | 118 135.00 | | 140 343.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 527 866.00 | 426 065.00 | | 527 866.00 |