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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 64 080.00 | 42 828.00 | 21 252.00 | 64 080.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 080.00 | 42 828.00 | 21 252.00 | 64 080.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 445.00 | | 15 445.00 | 15 445.00 |
060 Stock marchandises | 2 435.00 | | 2 435.00 | 2 435.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 369.00 | 1 068.00 | 17 300.00 | 18 369.00 |
072 Créances – Autres | 3 135.00 | | 3 135.00 | 3 135.00 |
084 Disponibilités | 6 979.00 | | 6 979.00 | 6 979.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 652.00 | | 4 652.00 | 4 652.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 014.00 | 1 068.00 | 49 946.00 | 51 014.00 |
110 Total général Actif | 115 095.00 | 43 897.00 | 71 198.00 | 115 095.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 759.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 158.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 117.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 140.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 459.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 547.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 482.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 081.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 198.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 519.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | -212.00 | | | -212.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 140 623.00 | 190 379.00 | | 140 623.00 |
222 Production stockée | 15 445.00 | | | 15 445.00 |
230 Autres produits | 7 503.00 | 8 518.00 | | 7 503.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 359.00 | 198 897.00 | | 163 359.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -435.00 | 500.00 | | -435.00 |
242 Autres charges externes. | 130 791.00 | 113 500.00 | | 130 791.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 590.00 | 1 703.00 | | 1 590.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 285.00 | 16 888.00 | | 13 285.00 |
252 Charges sociales | 5 877.00 | 16 658.00 | | 5 877.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 532.00 | 12 828.00 | | 11 532.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
262 Autres charges | 76.00 | 10.00 | | 76.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 163 784.00 | 162 082.00 | | 163 784.00 |
270 Résultat d’exploitation | -425.00 | 36 815.00 | | -425.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 883.00 | | | 7 883.00 |
294 Charges financières | 152.00 | 195.00 | | 152.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 148.00 | | | 5 148.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 818.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 158.00 | 31 801.00 | | 2 158.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 569.00 | | | 3 569.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 805.00 | | | 71 805.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 519.00 | | | 5 519.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 244.00 | | | 13 244.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 870.00 | | | 19 870.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 409.00 | | | 18 409.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 068.00 | | | 1 068.00 |