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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 875.00 | 1 598.00 | 15 277.00 | 16 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 305.00 | 11 368.00 | 23 937.00 | 35 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 185.00 | | 31 185.00 | 31 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 364.00 | 12 966.00 | 70 398.00 | 83 364.00 |
BT Marchandises | 542 397.00 | 8 225.00 | 534 172.00 | 542 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 523.00 | 419.00 | 34 104.00 | 34 523.00 |
BZ Autres créances | 255 788.00 | | 255 788.00 | 255 788.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 360 007.00 | | 360 007.00 | 360 007.00 |
CF Disponibilités | 52 643.00 | | 52 643.00 | 52 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 407.00 | | 1 407.00 | 1 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 246 766.00 | 8 644.00 | 1 238 122.00 | 1 246 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 330 130.00 | 21 610.00 | 1 308 520.00 | 1 330 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 194 225.00 | 199 447.00 | | 194 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 571.00 | 64 778.00 | | 76 571.00 |
DL TOTAL (I) | 279 596.00 | 273 025.00 | | 279 596.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 506.00 | 38 942.00 | | 26 506.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 506.00 | 38 942.00 | | 26 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 614.00 | 14 777.00 | | 10 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 800.00 | 1 186.00 | | 70 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 741 774.00 | 631 759.00 | | 741 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 226.00 | 149 360.00 | | 155 226.00 |
EA Autres dettes | 24 004.00 | 16 991.00 | | 24 004.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 002 418.00 | 821 323.00 | | 1 002 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 308 520.00 | 1 133 289.00 | | 1 308 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 241.00 | 806 546.00 | | 10 241.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 373.00 | | | 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 024.00 | | 26 341.00 | 57 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 179.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 839.00 | | 26 341.00 | 25 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 185.00 | | | 31 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 963.00 | 8 003.00 | 12 966.00 | 4 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 963.00 | 8 003.00 | 12 966.00 | 4 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 31 185.00 | | 31 185.00 | 31 185.00 |
UX Autres créances clients | 34 523.00 | 34 523.00 | | 34 523.00 |
VP Divers | 255 788.00 | 255 788.00 | | 255 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 903.00 | 291 718.00 | 31 185.00 | 322 903.00 |