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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 013.00 | 22 402.00 | 22 611.00 | 45 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 757.00 | 11 005.00 | 29 752.00 | 40 757.00 |
BF Prêts | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 170.00 | 44 807.00 | 64 363.00 | 109 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 766.00 | | 59 766.00 | 59 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 109.00 | | 155 109.00 | 155 109.00 |
BZ Autres créances | 58 758.00 | | 58 758.00 | 58 758.00 |
CF Disponibilités | 69 395.00 | | 69 395.00 | 69 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 593.00 | | 1 593.00 | 1 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 621.00 | | 344 621.00 | 344 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 791.00 | 44 807.00 | 408 984.00 | 453 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 171 107.00 | 85 664.00 | | 171 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 152.00 | 85 443.00 | | 56 152.00 |
DL TOTAL (I) | 229 459.00 | 173 307.00 | | 229 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 624.00 | | | 42 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 676.00 | 120 962.00 | | 58 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 162.00 | 129 631.00 | | 76 162.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | 801.00 | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 524.00 | 251 394.00 | | 179 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 984.00 | 424 701.00 | | 408 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 720 094.00 | | 720 094.00 | 720 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 720 094.00 | | 720 094.00 | 720 094.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 731 965.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 914.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 841.00 | |
GE Autres charges | | | 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 658 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | | | -68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 152.00 | 26 654.00 | | 16 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 731 965.00 | 759 919.00 | | 731 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 675 813.00 | 674 476.00 | | 675 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 152.00 | 85 443.00 | | 56 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 934.00 | | 6 236.00 | 108 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 11 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 109 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 534.00 | | 6 236.00 | 79 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 966.00 | 9 841.00 | | 34 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 566.00 | 9 841.00 | | 23 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 676.00 | 58 676.00 | | 58 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 760.00 | 11 760.00 | | 11 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 836.00 | 20 836.00 | | 20 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UX Autres créances clients | 155 109.00 | 155 109.00 | | 155 109.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 594.00 | 4 594.00 | | 4 594.00 |
VB T. V. A. | 13 216.00 | 13 216.00 | | 13 216.00 |
VI Groupe et associés | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 836.00 | 13 836.00 | | 13 836.00 |
VP Divers | 11 346.00 | 11 346.00 | | 11 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 421.00 | 8 421.00 | | 8 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 766.00 | 15 766.00 | | 15 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 460.00 | 215 460.00 | | 215 460.00 |
VW T.V.A. | 35 145.00 | 35 145.00 | | 35 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 900.00 | 136 900.00 | | 136 900.00 |