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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 583.00 | 796.00 | 787.00 | 1 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 610.00 | | 17 610.00 | 17 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 193.00 | 796.00 | 18 397.00 | 19 193.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 594 593.00 | 27 659.00 | 566 935.00 | 594 593.00 |
BZ Autres créances | 28 431.00 | | 28 431.00 | 28 431.00 |
CF Disponibilités | 373 220.00 | | 373 220.00 | 373 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 996 520.00 | 27 659.00 | 968 861.00 | 996 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 713.00 | 28 455.00 | 987 259.00 | 1 015 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 165 343.00 | 137 611.00 | | 165 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 682.00 | 27 737.00 | | 22 682.00 |
DL TOTAL (I) | 190 230.00 | 167 548.00 | | 190 230.00 |
DQ Provisions pour charges | 200 000.00 | 100 000.00 | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | 100 000.00 | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 637.00 | 145 000.00 | | 144 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 494.00 | 382 125.00 | | 262 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 897.00 | 148 886.00 | | 189 897.00 |
EA Autres dettes | | 24.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 597 028.00 | 676 035.00 | | 597 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 259.00 | 943 583.00 | | 987 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 028.00 | 531 035.00 | | 467 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 833.00 | | 7 760.00 | 13 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 17 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 400.00 | 19 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 583.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 250.00 | | 7 760.00 | 12 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268.00 | 528.00 | | 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268.00 | 528.00 | | 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
6T Sur comptes clients | 27 659.00 | | | 27 659.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 659.00 | | | 27 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 659.00 | 100 000.00 | | 127 659.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 494.00 | 262 494.00 | | 262 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 563.00 | 64 563.00 | | 64 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 983.00 | 95 983.00 | | 95 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 610.00 | 17 610.00 | | 17 610.00 |
UX Autres créances clients | 566 935.00 | 566 935.00 | | 566 935.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 659.00 | 27 659.00 | | 27 659.00 |
VB T. V. A. | 14 875.00 | 14 875.00 | | 14 875.00 |
VC Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144 637.00 | 14 637.00 | 130 000.00 | 144 637.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 363.00 | | | 363.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 856.00 | 10 858.00 | | 10 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 672.00 | 5 672.00 | | 5 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 635.00 | 640 635.00 | | 640 635.00 |
VW T.V.A. | 18 492.00 | 18 492.00 | | 18 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 028.00 | 467 028.00 | 130 000.00 | 597 028.00 |