| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 999.00 | 11 999.00 | | 11 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 959.00 | 13 959.00 | | 13 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 035.00 | | 29 035.00 | 29 035.00 |
BZ Autres créances | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 554.00 | | 17 554.00 | 17 554.00 |
CF Disponibilités | 57 936.00 | | 57 936.00 | 57 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 105 826.00 | | 105 826.00 | 105 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 785.00 | 13 959.00 | 105 826.00 | 119 785.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 965.00 | 5 194.00 | | -8 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 973.00 | -14 159.00 | | 38 973.00 |
DL TOTAL (I) | 35 007.00 | -3 965.00 | | 35 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 000.00 | 195.00 | | 25 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 696.00 | 10 140.00 | | 8 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 113.00 | 16 063.00 | | 3 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 699.00 | 38 263.00 | | 33 699.00 |
EA Autres dettes | 310.00 | 953.00 | | 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 819.00 | 65 614.00 | | 70 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 826.00 | 61 649.00 | | 105 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 819.00 | 65 614.00 | | 70 819.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 221 374.00 | | 221 374.00 | 221 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 374.00 | | 221 374.00 | 221 374.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 2 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 637.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 179.00 | 12 677.00 | | 7 179.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 276.00 | | | 16 276.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 276.00 | | | 66 276.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 358.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 358.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 276.00 | -8 358.00 | | 66 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 154.00 | 363 140.00 | | 295 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 181.00 | 377 299.00 | | 256 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 973.00 | -14 159.00 | | 38 973.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 959.00 | | | 13 959.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 999.00 | | | 11 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 959.00 | | | 13 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 999.00 | | | 11 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 795.00 | 6 795.00 | | 6 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 956.00 | 12 956.00 | | 12 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
UX Autres créances clients | 29 035.00 | 29 035.00 | | 29 035.00 |
VB T. V. A. | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 133.00 | 8 133.00 | | 8 133.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195.00 | | | 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 336.00 | 30 336.00 | | 30 336.00 |
VW T.V.A. | 13 947.00 | 13 947.00 | | 13 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 819.00 | 70 819.00 | | 70 819.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 649.00 | 3 028.00 | | 2 649.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 175.00 | 941.00 | | 1 175.00 |
ST Autres comptes | 22 511.00 | 28 317.00 | | 22 511.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 900.00 | 3 425.00 | | 3 900.00 |
YT Sous‐traitance | 5 295.00 | 13 872.00 | | 5 295.00 |
YW Taxe professionnelle | 617.00 | 614.00 | | 617.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 266.00 | 3 642.00 | | 3 266.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 983.00 | 27 651.00 | | 27 983.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 921.00 | 5 446.00 | | 2 921.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 881.00 | 46 555.00 | | 32 881.00 |