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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 240 086.00 | | 240 086.00 | 240 086.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 170.00 | 2 757.00 | 413.00 | 3 170.00 |
028 Immobilisations corporelles | 357 104.00 | 217 465.00 | 139 639.00 | 357 104.00 |
040 Immobilisations financières | 2 948.00 | | 2 948.00 | 2 948.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 603 308.00 | 220 222.00 | 383 086.00 | 603 308.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 433.00 | | 3 433.00 | 3 433.00 |
060 Stock marchandises | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 624.00 | | 29 624.00 | 29 624.00 |
072 Créances – Autres | 25 723.00 | | 25 723.00 | 25 723.00 |
084 Disponibilités | 74 496.00 | | 74 496.00 | 74 496.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 907.00 | | 5 907.00 | 5 907.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 168 643.00 | | 168 643.00 | 168 643.00 |
110 Total général Actif | 771 950.00 | 220 222.00 | 551 728.00 | 771 950.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | 1 683.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 80 758.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 241.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 704.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 253.00 | |
172 Autres dettes | | | 356 530.00 | |
176 Total des dettes | | | 460 487.00 | |
180 Total général Passif | | | 551 728.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 56 930.00 | | | 56 930.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 834.00 | | | 2 834.00 |