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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 014.00 | 24 099.00 | 12 915.00 | 37 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 678.00 | 29 964.00 | 2 714.00 | 32 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 767.00 | 54 063.00 | 15 703.00 | 69 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 525 827.00 | | 3 525 827.00 | 3 525 827.00 |
BZ Autres créances | 349 511.00 | | 349 511.00 | 349 511.00 |
CF Disponibilités | 1 797 950.00 | | 1 797 950.00 | 1 797 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 317.00 | | 4 317.00 | 4 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 677 605.00 | | 5 677 605.00 | 5 677 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 747 371.00 | 54 063.00 | 5 693 308.00 | 5 747 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 166 616.00 | 962 983.00 | | 166 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 973.00 | -46 367.00 | | 306 973.00 |
DL TOTAL (I) | 490 088.00 | 933 116.00 | | 490 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 729 404.00 | 2 111 186.00 | | 2 729 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 779 890.00 | 548 145.00 | | 779 890.00 |
EA Autres dettes | 1 693 917.00 | 946 627.00 | | 1 693 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 203 220.00 | 3 605 966.00 | | 5 203 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 693 308.00 | 4 539 082.00 | | 5 693 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 867.00 | 8 900.00 | | 60 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 69 767.00 | | | 69 767.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 014.00 | | | 37 014.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 32 678.00 | | | 32 678.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 114.00 | 8 900.00 | | 28 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 678.00 | | | 32 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 019.00 | 12 045.00 | | 42 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 544.00 | 9 555.00 | | 14 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 475.00 | 2 489.00 | | 27 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 729 404.00 | 2 729 404.00 | | 2 729 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 545.00 | 16 545.00 | | 16 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 285.00 | 12 285.00 | | 12 285.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 963.00 | 77 963.00 | | 77 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 693 917.00 | 1 693 917.00 | | 1 693 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 030.00 | 18 030.00 | | 18 030.00 |
VW T.V.A. | 655 068.00 | 655 068.00 | | 655 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 203 220.00 | 5 203 220.00 | | 5 203 220.00 |