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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 086.00 | 10 588.00 | 7 498.00 | 18 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 941.00 | 26 358.00 | 37 583.00 | 63 941.00 |
AX Avances et acomptes | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 150.00 | | 26 150.00 | 26 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 177.00 | 39 445.00 | 84 731.00 | 124 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 1 586 996.00 | 11 945.00 | 1 575 051.00 | 1 586 996.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 847 751.00 | 66 623.00 | 781 129.00 | 847 751.00 |
BZ Autres créances | 407 091.00 | | 407 091.00 | 407 091.00 |
CF Disponibilités | 5 898.00 | | 5 898.00 | 5 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 203 770.00 | | 203 770.00 | 203 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 051 776.00 | 78 567.00 | 2 973 209.00 | 3 051 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 175 953.00 | 118 013.00 | 3 057 940.00 | 3 175 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 100 697.00 | 274 554.00 | | 100 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 865.00 | -173 857.00 | | 32 865.00 |
DL TOTAL (I) | 216 062.00 | 183 197.00 | | 216 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 941.00 | 258 006.00 | | 208 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 877 200.00 | 1 113 198.00 | | 877 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 356 610.00 | 1 318 033.00 | | 1 356 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 328.00 | 247 174.00 | | 397 328.00 |
EA Autres dettes | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 841 879.00 | 2 938 212.00 | | 2 841 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 057 940.00 | 3 121 408.00 | | 3 057 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 050.00 | 10 086.00 | 5 499.00 | 111 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 457.00 | 26 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 457.00 | 124 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 242.00 | 10 086.00 | 2 199.00 | 83 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 308.00 | | 3 300.00 | 25 308.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 489.00 | 11 956.00 | | 27 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 989.00 | 11 956.00 | | 24 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 945.00 | | | 11 945.00 |
6T Sur comptes clients | 66 623.00 | | | 66 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 567.00 | | | 78 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 567.00 | | | 78 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 877 200.00 | 253 868.00 | 623 332.00 | 877 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 356 610.00 | 1 356 610.00 | | 1 356 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 166.00 | 37 166.00 | | 37 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 815.00 | 85 815.00 | | 85 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 150.00 | | 26 150.00 | 26 150.00 |
UX Autres créances clients | 725 466.00 | 725 466.00 | | 725 466.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 416.00 | 17 416.00 | | 17 416.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 122 286.00 | 122 286.00 | | 122 286.00 |
VB T. V. A. | 15 195.00 | 15 195.00 | | 15 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 554.00 | 98 554.00 | | 98 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 387.00 | 40 668.00 | 69 719.00 | 110 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 268 724.00 | | | 268 724.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
VP Divers | 55 425.00 | 55 425.00 | | 55 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 216 121.00 | 216 121.00 | | 216 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 314 321.00 | 314 321.00 | | 314 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 203 770.00 | 203 770.00 | | 203 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 484 763.00 | 1 458 612.00 | 26 150.00 | 1 484 763.00 |
VW T.V.A. | 58 226.00 | 58 226.00 | | 58 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 841 879.00 | 2 148 828.00 | 693 051.00 | 2 841 879.00 |