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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 652.00 | 15 345.00 | 23 306.00 | 38 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 867.00 | | 6 867.00 | 6 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 519.00 | 15 345.00 | 30 173.00 | 45 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 536 741.00 | 46 120.00 | 1 490 620.00 | 1 536 741.00 |
BZ Autres créances | 983 949.00 | | 983 949.00 | 983 949.00 |
CF Disponibilités | 425 756.00 | | 425 756.00 | 425 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 946 446.00 | 46 120.00 | 2 900 326.00 | 2 946 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 991 965.00 | 61 466.00 | 2 930 499.00 | 2 991 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 190 166.00 | 390 877.00 | | 190 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 563.00 | 129 688.00 | | 128 563.00 |
DL TOTAL (I) | 428 730.00 | 630 566.00 | | 428 730.00 |
DP Provisions pour risques | 35 723.00 | 71 446.00 | | 35 723.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 723.00 | 71 446.00 | | 35 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 193 617.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 641.00 | | | 10 641.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 646.00 | 4 212.00 | | 2 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516 687.00 | 230 798.00 | | 516 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 708 648.00 | 1 767 992.00 | | 1 708 648.00 |
EA Autres dettes | 227 421.00 | 216 541.00 | | 227 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 466 046.00 | 2 413 162.00 | | 2 466 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 930 499.00 | 3 115 175.00 | | 2 930 499.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 641.00 | | | 10 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 733 550.00 | | 6 733 550.00 | 6 733 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 733 550.00 | | 6 733 550.00 | 6 733 550.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 466.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 642.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 831 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 804 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 225 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 367 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 916 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 864.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 233.00 | |
GE Autres charges | | | 274 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 599 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 984.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 082.00 | | | 40 082.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 269 341.00 | | | 269 341.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 070.00 | 18 441.00 | | 3 070.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 070.00 | 18 441.00 | | 3 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 064.00 | 18 441.00 | | 3 064.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 56 585.00 | 30 955.00 | | 56 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 191.00 | 35 677.00 | | 52 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 836 681.00 | 5 565 352.00 | | 6 836 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 708 117.00 | 5 435 663.00 | | 6 708 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 563.00 | 129 688.00 | | 128 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 534.00 | | 12 985.00 | 32 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 652.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 966.00 | | 10 685.00 | 27 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 567.00 | | 2 300.00 | 4 567.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 480.00 | 2 864.00 | | 12 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 480.00 | 2 864.00 | | 12 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 446.00 | | 35 723.00 | 71 446.00 |
6T Sur comptes clients | 46 703.00 | 7 233.00 | 7 817.00 | 46 703.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 703.00 | 7 233.00 | 7 817.00 | 46 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 150.00 | 7 233.00 | 43 540.00 | 118 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 233.00 | 43 540.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 516 687.00 | 516 687.00 | | 516 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 876 334.00 | 876 334.00 | | 876 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 396 361.00 | 396 361.00 | | 396 361.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 118.00 | 18 118.00 | | 18 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 421.00 | 227 421.00 | | 227 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 867.00 | | 6 867.00 | 6 867.00 |
UX Autres créances clients | 1 490 077.00 | 1 490 077.00 | | 1 490 077.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 663.00 | | 46 663.00 | 46 663.00 |
VB T. V. A. | 103 569.00 | 103 569.00 | | 103 569.00 |
VC Groupe et associés | 872 733.00 | 872 733.00 | | 872 733.00 |
VI Groupe et associés | 10 641.00 | 10 641.00 | | 10 641.00 |
VP Divers | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 282.00 | 33 282.00 | | 33 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 708.00 | 5 708.00 | | 5 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 527 557.00 | 2 474 027.00 | 53 530.00 | 2 527 557.00 |
VW T.V.A. | 384 251.00 | 384 251.00 | | 384 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 463 100.00 | 2 463 100.00 | | 2 463 100.00 |