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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 127 324.00 | 141 822.00 | 1 985 502.00 | 2 127 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 931 383.00 | 928 759.00 | 13 002 624.00 | 13 931 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 251 340.00 | 150 089.00 | 2 101 251.00 | 2 251 340.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 18 460 047.00 | 1 220 670.00 | 17 239 377.00 | 18 460 047.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 684.00 | | 23 684.00 | 23 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 663 746.00 | | 663 746.00 | 663 746.00 |
BZ Autres créances | 348 097.00 | | 348 097.00 | 348 097.00 |
CF Disponibilités | 1 191 826.00 | | 1 191 826.00 | 1 191 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 229 119.00 | | 2 229 119.00 | 2 229 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 689 166.00 | 1 220 670.00 | 19 468 496.00 | 20 689 166.00 |
CR Parts à plus d’un an | 61.00 | | | 61.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -293 369.00 | -26 865.00 | | -293 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 589.00 | -266 505.00 | | 195 589.00 |
DL TOTAL (I) | -97 779.00 | -293 368.00 | | -97 779.00 |
DQ Provisions pour charges | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 100 112.00 | | | 17 100 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 704 752.00 | 17 497 207.00 | | 1 704 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 136.00 | 3 129 073.00 | | 374 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 276.00 | 12 342.00 | | 87 276.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 132 721.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 19 266 275.00 | 20 771 343.00 | | 19 266 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 468 496.00 | 20 777 975.00 | | 19 468 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 306 275.00 | 20 771 343.00 | | 3 306 275.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12.00 | | | 12.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 704 752.00 | | | 1 704 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 122 962.00 | | 2 122 962.00 | 2 122 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 122 962.00 | | 2 122 962.00 | 2 122 962.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 122 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 220 670.00 | |
GE Autres charges | | | 17 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 660 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 462 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 267 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 267 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -267 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 61 332.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 61 332.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 61 332.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 61 332.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 122 965.00 | 61 333.00 | | 2 122 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 927 376.00 | 327 838.00 | | 1 927 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 589.00 | -266 505.00 | | 195 589.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 899 817.00 | | 18 310 047.00 | 17 899 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 749 817.00 | 18 460 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 749 817.00 | 18 310 047.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 749 817.00 | | 18 310 047.00 | 17 749 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 220 670.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 220 670.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 136.00 | 374 136.00 | | 374 136.00 |
UX Autres créances clients | 663 746.00 | 663 746.00 | | 663 746.00 |
VB T. V. A. | 73 184.00 | 73 184.00 | | 73 184.00 |
VC Groupe et associés | 274 892.00 | 274 892.00 | | 274 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 100 000.00 | 1 140 000.00 | 4 608 000.00 | 17 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 704 752.00 | 1 704 752.00 | | 1 704 752.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 700 000.00 | | | 17 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 276.00 | 87 276.00 | | 87 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 013 609.00 | 1 013 609.00 | | 1 013 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 266 275.00 | 3 306 275.00 | 4 608 000.00 | 19 266 275.00 |