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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 503 774.00 | | 503 774.00 | 503 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 61 594.00 | | 61 594.00 | 61 594.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 412 869.00 | | 3 412 869.00 | 3 412 869.00 |
CF Disponibilités | 291 348.00 | | 291 348.00 | 291 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 768 810.00 | | 3 768 810.00 | 3 768 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 272 584.00 | | 4 272 584.00 | 4 272 584.00 |
CU Autres participations | 503 774.00 | | 503 774.00 | 503 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 573 900.00 | 3 573 900.00 | | 3 573 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 216 798.00 | 215 896.00 | | 216 798.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | 26 030.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 832.00 | 18 035.00 | | 40 832.00 |
DL TOTAL (I) | 3 831 531.00 | 3 833 861.00 | | 3 831 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 119.00 | 417 570.00 | | 385 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 642.00 | 11 619.00 | | 46 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 423.00 | 1 750.00 | | 2 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 870.00 | | | 6 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 054.00 | 430 939.00 | | 441 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 272 584.00 | 4 264 799.00 | | 4 272 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 178.00 | 50 612.00 | | 93 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 306.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 057.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81 783.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 754.00 | | | 754.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 754.00 | | | 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -753.00 | | | -753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 758.00 | 3 183.00 | | 8 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 341.00 | 44 761.00 | | 107 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 508.00 | 26 726.00 | | 66 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 832.00 | 18 035.00 | | 40 832.00 |