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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 311 212.00 | | 311 212.00 | 311 212.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 202 644.00 | | 202 644.00 | 202 644.00 |
CF Disponibilités | 967 845.00 | | 967 845.00 | 967 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 482 861.00 | | 1 482 861.00 | 1 482 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 482 861.00 | | 1 482 861.00 | 1 482 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 341 727.00 | 397 261.00 | | 1 341 727.00 |
DL TOTAL (I) | 1 342 727.00 | 398 261.00 | | 1 342 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | 26 684.00 | | 55.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 263.00 | 1 605 140.00 | | 14 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 488.00 | 1 361 902.00 | | 118 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 659.00 | 10 712.00 | | 6 659.00 |
EA Autres dettes | 669.00 | 77 623.00 | | 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 134.00 | 3 082 061.00 | | 140 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 482 861.00 | 3 480 322.00 | | 1 482 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 134.00 | 3 082 061.00 | | 140 134.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 24 874.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 726 227.00 | | 3 726 227.00 | 3 726 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 726 227.00 | | 3 726 227.00 | 3 726 227.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 755 646.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -42 758.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 365 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 937.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 413 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 342 017.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 341 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 416.00 | | | 29 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 756 143.00 | 5 251 885.00 | | 3 756 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 414 416.00 | 4 854 624.00 | | 2 414 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 341 727.00 | 397 261.00 | | 1 341 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 488.00 | 118 488.00 | | 118 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VB T. V. A. | 40 717.00 | 40 717.00 | | 40 717.00 |
VC Groupe et associés | 158 389.00 | 158 389.00 | | 158 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VI Groupe et associés | 14 263.00 | 14 263.00 | | 14 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 659.00 | 6 659.00 | | 6 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 658.00 | 202 656.00 | | 202 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 134.00 | 140 134.00 | | 140 134.00 |