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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 228.00 | 12 488.00 | 6 740.00 | 19 228.00 |
AP Constructions | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 122.00 | 176 526.00 | 49 596.00 | 226 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 847.00 | 58 768.00 | 17 079.00 | 75 847.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 448.00 | | 17 448.00 | 17 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 960.00 | | 8 960.00 | 8 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 535.00 | 248 712.00 | 99 823.00 | 348 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 255.00 | | 83 255.00 | 83 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 535.00 | | 219 535.00 | 219 535.00 |
BZ Autres créances | 35 226.00 | | 35 226.00 | 35 226.00 |
CF Disponibilités | 307 828.00 | | 307 828.00 | 307 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 171.00 | | 646 171.00 | 646 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 706.00 | 248 712.00 | 745 995.00 | 994 706.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 960.00 | | | 8 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 112 315.00 | 148 350.00 | | 112 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 387.00 | 170 965.00 | | 348 387.00 |
DL TOTAL (I) | 493 702.00 | 352 315.00 | | 493 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 188.00 | 49 815.00 | | 25 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 026.00 | 14 008.00 | | 8 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 002.00 | 55 358.00 | | 36 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 171.00 | 143 443.00 | | 177 171.00 |
EA Autres dettes | 5 907.00 | 1 933.00 | | 5 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 293.00 | 264 557.00 | | 252 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 995.00 | 616 872.00 | | 745 995.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 433.00 | | | 433.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 026.00 | | | 8 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 262.00 | | 48 056.00 | 342 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 784.00 | 348 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 784.00 | 302 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 648.00 | | 8 580.00 | 10 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 206.00 | | 39 476.00 | 305 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 408.00 | | | 26 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 150.00 | 49 345.00 | 41 784.00 | 241 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 648.00 | 1 840.00 | | 10 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 502.00 | 47 505.00 | 41 784.00 | 230 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 002.00 | 36 002.00 | | 36 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 685.00 | 98 685.00 | | 98 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 217.00 | 13 217.00 | | 13 217.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 761.00 | 60 761.00 | | 60 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 907.00 | 5 907.00 | | 5 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 960.00 | 8 960.00 | | 8 960.00 |
UX Autres créances clients | 219 535.00 | 219 535.00 | | 219 535.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 945.00 | 33 945.00 | | 33 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 755.00 | 9 293.00 | 15 462.00 | 24 755.00 |
VI Groupe et associés | 8 026.00 | 8 026.00 | | 8 026.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 928.00 | | | 24 928.00 |
VP Divers | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 508.00 | 4 508.00 | | 4 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 049.00 | 264 049.00 | | 264 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 293.00 | 236 831.00 | 15 462.00 | 252 293.00 |