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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 521.00 | 2 059.00 | 9 462.00 | 11 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 304.00 | 31 365.00 | 22 940.00 | 54 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 863.00 | 67 302.00 | 149 561.00 | 216 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 689.00 | 100 726.00 | 181 962.00 | 282 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 609.00 | | 55 609.00 | 55 609.00 |
BN En cours de production de biens | 31 280.00 | | 31 280.00 | 31 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 889 180.00 | 12 929.00 | 876 251.00 | 889 180.00 |
BZ Autres créances | 121 355.00 | | 121 355.00 | 121 355.00 |
CF Disponibilités | 118 339.00 | | 118 339.00 | 118 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 120.00 | | 9 120.00 | 9 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 224 883.00 | 12 929.00 | 1 211 954.00 | 1 224 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 507 571.00 | 113 655.00 | 1 393 916.00 | 1 507 571.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 098.00 | | | 16 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 10 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 193 194.00 | 160 008.00 | | 193 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 173.00 | 73 186.00 | | -94 173.00 |
DL TOTAL (I) | 150 021.00 | 244 194.00 | | 150 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 631.00 | 128 146.00 | | 438 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 696.00 | 5 486.00 | | 1 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 308.00 | 346 173.00 | | 428 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 450.00 | 185 681.00 | | 303 450.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 399.00 | 2 869.00 | | 20 399.00 |
EA Autres dettes | 51 411.00 | 21 637.00 | | 51 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 243 895.00 | 689 990.00 | | 1 243 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 393 916.00 | 934 184.00 | | 1 393 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 841 919.00 | 636 131.00 | | 841 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 254.00 | | 81 434.00 | 207 254.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 282 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 271 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690.00 | | 10 831.00 | 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 565.00 | | 70 603.00 | 206 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 864.00 | 37 862.00 | 6 000.00 | 68 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690.00 | 1 369.00 | | 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 174.00 | 36 493.00 | 6 000.00 | 68 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 548.00 | 3 381.00 | | 9 548.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 548.00 | 3 381.00 | | 9 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 548.00 | 3 381.00 | | 9 548.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 381.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 308.00 | 428 308.00 | | 428 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 370.00 | 39 370.00 | | 39 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 416.00 | 124 416.00 | | 124 416.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 399.00 | 20 399.00 | | 20 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 411.00 | 51 411.00 | | 51 411.00 |
UX Autres créances clients | 873 082.00 | 873 082.00 | | 873 082.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 098.00 | | 16 098.00 | 16 098.00 |
VB T. V. A. | 47 588.00 | 47 588.00 | | 47 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 051.00 | 15 051.00 | | 15 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 423 581.00 | 21 605.00 | 401 976.00 | 423 581.00 |
VI Groupe et associés | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 361 927.00 | | | 361 927.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 952.00 | | | 15 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 943.00 | 44 943.00 | | 44 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 363.00 | 24 363.00 | | 24 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 120.00 | 9 120.00 | | 9 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 019 654.00 | 1 003 556.00 | 16 098.00 | 1 019 654.00 |
VW T.V.A. | 136 883.00 | 136 883.00 | | 136 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 243 895.00 | 841 919.00 | 401 976.00 | 1 243 895.00 |