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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 163 389.00 | | 163 389.00 | 163 389.00 |
BZ Autres créances | 245 818.00 | | 245 818.00 | 245 818.00 |
CF Disponibilités | 20 288.00 | | 20 288.00 | 20 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 917.00 | | 1 917.00 | 1 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 414.00 | | 431 414.00 | 431 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 414.00 | | 431 414.00 | 431 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 266 477.00 | 266 477.00 | | 266 477.00 |
DH Report à nouveau | -111 491.00 | -98 356.00 | | -111 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 806.00 | -13 134.00 | | 97 806.00 |
DL TOTAL (I) | 384 792.00 | 286 985.00 | | 384 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 44.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 369.00 | 22 221.00 | | 4 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 697.00 | 6 161.00 | | 29 697.00 |
EA Autres dettes | 12 555.00 | 2 666.00 | | 12 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 622.00 | 31 093.00 | | 46 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 414.00 | 318 079.00 | | 431 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 622.00 | 31 093.00 | | 46 622.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 44.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 042.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 9 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 725.00 | 57 635.00 | | 34 725.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 813.00 | | | 4 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 813.00 | | | 4 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 813.00 | | | -4 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 042.00 | 155 411.00 | | 155 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 235.00 | 168 546.00 | | 57 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 806.00 | -13 134.00 | | 97 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 387.00 | | | 10 387.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 448.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 448.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 387.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 939.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 939.00 | | | 7 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 123.00 | 1.00 | 3 125.00 | 3 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 123.00 | 1.00 | 3 125.00 | 3 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 369.00 | 4 369.00 | | 4 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 555.00 | 12 555.00 | | 12 555.00 |
UX Autres créances clients | 163 389.00 | 163 389.00 | | 163 389.00 |
VB T. V. A. | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
VC Groupe et associés | 205 529.00 | 205 529.00 | | 205 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 577.00 | 38 577.00 | | 38 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 125.00 | 411 125.00 | | 411 125.00 |
VW T.V.A. | 24 691.00 | 24 691.00 | | 24 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 622.00 | 46 622.00 | | 46 622.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -1 988.00 | | | -1 988.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 491.00 | | | 491.00 |
ST Autres comptes | 10 015.00 | | | 10 015.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 922.00 | | | 24 922.00 |
YW Taxe professionnelle | 871.00 | | | 871.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -1 117.00 | | | -1 117.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 516.00 | | | 516.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 429.00 | | | 35 429.00 |