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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 962 956.00 | | 962 956.00 | 962 956.00 |
BZ Autres créances | 307 537.00 | | 307 537.00 | 307 537.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
CF Disponibilités | 2 091.00 | | 2 091.00 | 2 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 489.00 | | 1 489.00 | 1 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 633.00 | | 312 633.00 | 312 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 590.00 | | 1 275 590.00 | 1 275 590.00 |
CU Autres participations | 962 956.00 | | 962 956.00 | 962 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 538 000.00 | 538 000.00 | | 538 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 213.00 | 1 093.00 | | 5 213.00 |
DG Autres réserves | 99 047.00 | 20 773.00 | | 99 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 115.00 | 82 393.00 | | 116 115.00 |
DK Provisions réglementées | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
DL TOTAL (I) | 770 775.00 | 654 660.00 | | 770 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 078.00 | 548 389.00 | | 470 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 579.00 | 22 132.00 | | 31 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 156.00 | 3 120.00 | | 3 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2.00 | 28 343.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 815.00 | 601 984.00 | | 504 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 275 590.00 | 1 256 644.00 | | 1 275 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 824.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 126 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 446.00 | -3 190.00 | | -2 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 004.00 | 93 595.00 | | 127 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 889.00 | 11 201.00 | | 10 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 115.00 | 82 393.00 | | 116 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 962 957.00 | | | 962 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 962 957.00 | | | 962 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 579.00 | 27 196.00 | | 31 579.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 470 078.00 | 79 310.00 | 390 768.00 | 470 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 309 026.00 | 309 026.00 | | 309 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 026.00 | 309 026.00 | | 309 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 815.00 | 109 664.00 | 390 768.00 | 504 815.00 |