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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 142 860.00 | | 3 142 860.00 | 3 142 860.00 |
CF Disponibilités | 12 963.00 | | 12 963.00 | 12 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 12 963.00 | | 12 963.00 | 12 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 155 823.00 | | 3 155 823.00 | 3 155 823.00 |
CU Autres participations | 3 142 860.00 | | 3 142 860.00 | 3 142 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 234 427.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 23 443.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -332 500.00 | 56 559.00 | | -332 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 271.00 | 223 115.00 | | 332 271.00 |
DL TOTAL (I) | 10 771.00 | 537 543.00 | | 10 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 061 554.00 | 1 903 353.00 | | 2 061 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 083 499.00 | 747 566.00 | | 1 083 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 441.00 | | |
EA Autres dettes | | 89.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 145 053.00 | 2 651 450.00 | | 3 145 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 155 823.00 | 3 188 993.00 | | 3 155 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 262 573.00 | 1 029 520.00 | | 1 262 573.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 319.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 597.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 362 595.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 382 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 357 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 350 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 800.00 | | | 34 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 800.00 | | | 34 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 750.00 | | | 48 750.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 950.00 | | | 52 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 150.00 | | | -18 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 417 395.00 | 258 967.00 | | 417 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 124.00 | 35 852.00 | | 85 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 332 271.00 | 223 115.00 | | 332 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 181 120.00 | | 571 927.00 | 3 181 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 605 677.00 | 3 142 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 610 187.00 | 3 142 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 510.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 176 610.00 | | 571 927.00 | 3 176 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180.00 | 4 330.00 | 4 510.00 | 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180.00 | 4 330.00 | 4 510.00 | 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 061 554.00 | 179 074.00 | 1 243 498.00 | 2 061 554.00 |
VI Groupe et associés | 933 499.00 | 933 499.00 | | 933 499.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 341 251.00 | | | 341 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 145 053.00 | 1 262 573.00 | 1 243 498.00 | 3 145 053.00 |