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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 489.00 | 224.00 | 265.00 | 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 000.00 | 4 800.00 | 3 200.00 | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 974.00 | 7 974.00 | | 7 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 463.00 | 12 998.00 | 3 465.00 | 16 463.00 |
BT Marchandises | 168 061.00 | | 168 061.00 | 168 061.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 578.00 | | 128 578.00 | 128 578.00 |
BZ Autres créances | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
CF Disponibilités | 73 218.00 | | 73 218.00 | 73 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 324.00 | | 4 324.00 | 4 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 037.00 | | 377 037.00 | 377 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 500.00 | 12 998.00 | 380 502.00 | 393 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 168 488.00 | | | 168 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 420.00 | | | 120 420.00 |
DL TOTAL (I) | 299 909.00 | | | 299 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395.00 | | | 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 490.00 | | | 32 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 197.00 | | | 47 197.00 |
EA Autres dettes | 510.00 | | | 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 593.00 | | | 80 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 502.00 | | | 380 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 593.00 | | | 80 593.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 395.00 | | | 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 463.00 | | | 16 463.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 489.00 | | | 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 974.00 | | | 15 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 398.00 | 1 600.00 | | 11 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224.00 | | | 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 174.00 | 1 600.00 | | 11 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 490.00 | 32 490.00 | | 32 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 338.00 | 4 338.00 | | 4 338.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 900.00 | 30 900.00 | | 30 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
UX Autres créances clients | 128 578.00 | 128 578.00 | | 128 578.00 |
VB T. V. A. | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 683.00 | 133 683.00 | | 133 683.00 |
VW T.V.A. | 7 757.00 | 7 757.00 | | 7 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 593.00 | 80 593.00 | | 80 593.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 262.00 | | | 4 262.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 527.00 | | | 11 527.00 |
ST Autres comptes | 49 463.00 | | | 49 463.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 349.00 | | | 4 349.00 |
YT Sous‐traitance | 9 247.00 | | | 9 247.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 286.00 | | | 5 286.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 145.00 | | | 68 145.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 855.00 | | | 56 855.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 588.00 | | | 74 588.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |