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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 898.00 | 266 594.00 | 5 304.00 | 271 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 386.00 | | 19 386.00 | 19 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 684.00 | 266 594.00 | 36 090.00 | 302 684.00 |
BT Marchandises | 228 013.00 | | 228 013.00 | 228 013.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 28 136.00 | | 28 136.00 | 28 136.00 |
CF Disponibilités | 326 342.00 | | 326 342.00 | 326 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 443.00 | | 9 443.00 | 9 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 935.00 | | 591 935.00 | 591 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 619.00 | 266 594.00 | 628 025.00 | 894 619.00 |
CU Autres participations | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 174 369.00 | 162 038.00 | | 174 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 161.00 | 12 332.00 | | 16 161.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 15 689.00 | | |
DL TOTAL (I) | 212 531.00 | 212 058.00 | | 212 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 28 769.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 559.00 | 30 965.00 | | 20 559.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 730.00 | 2 272.00 | | 2 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 130.00 | 345 263.00 | | 334 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 076.00 | 60 839.00 | | 58 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 494.00 | 468 108.00 | | 415 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 025.00 | 680 166.00 | | 628 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 494.00 | 468 108.00 | | 415 494.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 29.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 749 432.00 | | 749 432.00 | 749 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 749 432.00 | | 749 432.00 | 749 432.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 644.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 764 922.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 409 877.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 927.00 | |
GE Autres charges | | | 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 761 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 305.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 689.00 | 20 006.00 | | 15 689.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 689.00 | 20 006.00 | | 15 689.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 1 505.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 1 505.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 644.00 | 18 501.00 | | 15 644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 542.00 | 1 602.00 | | 2 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 780 611.00 | 705 288.00 | | 780 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 764 449.00 | 692 956.00 | | 764 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 161.00 | 12 332.00 | | 16 161.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 898.00 | 9 247.00 | | 10 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 827.00 | | 2 857.00 | 299 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 057.00 | | 2 841.00 | 269 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 770.00 | | 17.00 | 30 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 666.00 | 29 927.00 | | 236 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 666.00 | 29 927.00 | | 236 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 130.00 | 334 130.00 | | 334 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 241.00 | 10 241.00 | | 10 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 570.00 | 14 570.00 | | 14 570.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 386.00 | | 19 386.00 | 19 386.00 |
VB T. V. A. | 24 007.00 | 24 007.00 | | 24 007.00 |
VI Groupe et associés | 20 559.00 | 20 559.00 | | 20 559.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 740.00 | | | 28 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 129.00 | 4 129.00 | | 4 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 443.00 | 9 443.00 | | 9 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 965.00 | 37 579.00 | 19 386.00 | 56 965.00 |
VW T.V.A. | 30 748.00 | 30 748.00 | | 30 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 765.00 | 412 765.00 | | 412 765.00 |