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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 068 846.00 | | 1 068 846.00 | 1 068 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 729 703.00 | | 8 729 703.00 | 8 729 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 164.00 | | 32 164.00 | 32 164.00 |
BZ Autres créances | 79 303.00 | | 79 303.00 | 79 303.00 |
CF Disponibilités | 759 304.00 | | 759 304.00 | 759 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 771.00 | | 870 771.00 | 870 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 741 011.00 | | 9 741 011.00 | 9 741 011.00 |
CU Autres participations | 7 660 857.00 | | 7 660 857.00 | 7 660 857.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 140 537.00 | | 140 537.00 | 140 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 318 131.00 | 4 318 131.00 | | 4 318 131.00 |
DD Réserve légale (1) | 506 813.00 | 506 813.00 | | 506 813.00 |
DG Autres réserves | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DH Report à nouveau | -52 407.00 | 143.00 | | -52 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 201.00 | -52 550.00 | | 265 201.00 |
DK Provisions réglementées | 364 850.00 | 364 850.00 | | 364 850.00 |
DL TOTAL (I) | 5 592 589.00 | 5 327 387.00 | | 5 592 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 952 075.00 | 1 916 550.00 | | 3 952 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 383 413.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 669.00 | 75 492.00 | | 173 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 679.00 | 51 993.00 | | 22 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 148 422.00 | 2 427 449.00 | | 4 148 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 741 011.00 | 7 754 836.00 | | 9 741 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 161 244.00 | | 161 244.00 | 161 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 244.00 | | 161 244.00 | 161 244.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 173.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 114.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 394 018.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 394 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 305 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 240.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 240.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -240.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 699 964.00 | 140 094.00 | | 699 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 434 763.00 | 192 644.00 | | 434 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 201.00 | -52 550.00 | | 265 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 364 850.00 | | | 364 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 364 850.00 | | | 364 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 669.00 | 173 669.00 | | 173 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 321.00 | 15 321.00 | | 15 321.00 |
UX Autres créances clients | 32 164.00 | 32 164.00 | | 32 164.00 |
VB T. V. A. | 48 623.00 | 48 623.00 | | 48 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 952 075.00 | 574 575.00 | 2 250 000.00 | 3 952 075.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 940 000.00 | | | 3 940 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 908 333.00 | | | 1 908 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 787.00 | 110 787.00 | | 110 787.00 |
VW T.V.A. | 5 361.00 | 5 361.00 | | 5 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 148 423.00 | 770 923.00 | 2 815 000.00 | 4 148 423.00 |