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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 291 449.00 | 61 370.00 | 230 079.00 | 291 449.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 043 184.00 | 63 531.00 | 979 652.00 | 1 043 184.00 |
BZ Autres créances | 42 807.00 | | 42 807.00 | 42 807.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 060 399.00 | | 1 060 399.00 | 1 060 399.00 |
CF Disponibilités | 302 349.00 | | 302 349.00 | 302 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 405 555.00 | | 1 405 555.00 | 1 405 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 448 738.00 | 63 531.00 | 2 385 207.00 | 2 448 738.00 |
CU Autres participations | 748 028.00 | | 748 028.00 | 748 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 296 472.00 | 1 296 472.00 | | 1 296 472.00 |
DD Réserve légale (1) | 129 647.00 | 129 647.00 | | 129 647.00 |
DG Autres réserves | 664 818.00 | 708 159.00 | | 664 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 673.00 | -43 341.00 | | 28 673.00 |
DL TOTAL (I) | 2 119 610.00 | 2 090 937.00 | | 2 119 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 939.00 | 67 295.00 | | 261 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 120.00 | 3 000.00 | | 3 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 537.00 | 760.00 | | 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 596.00 | 71 055.00 | | 265 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 385 207.00 | 2 161 992.00 | | 2 385 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 596.00 | 71 055.00 | | 265 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 189.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 556.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 399.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 537.00 | 760.00 | | 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 400.00 | 6 668.00 | | 65 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 726.00 | 50 009.00 | | 36 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 673.00 | -43 341.00 | | 28 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 826 514.00 | | 180 000.00 | 826 514.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 006 514.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 291 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 712 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291 449.00 | | | 291 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 532 903.00 | | 180 000.00 | 532 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 788.00 | 31 743.00 | | 31 788.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 626.00 | 31 743.00 | | 29 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VI Groupe et associés | 261 939.00 | 261 939.00 | | 261 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 807.00 | 42 807.00 | | 42 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 337.00 | 44 337.00 | | 44 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 596.00 | 265 596.00 | | 265 596.00 |