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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 580.00 | 1 474.00 | 105.00 | 1 580.00 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 35 000.00 | 2 518.00 | 32 481.00 | 35 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 137.00 | 7 334.00 | 3 802.00 | 11 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 717.00 | 11 327.00 | 51 390.00 | 62 717.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 304 831.00 | | 304 831.00 | 304 831.00 |
BZ Autres créances | 19 159.00 | | 19 159.00 | 19 159.00 |
CF Disponibilités | 460 237.00 | | 460 237.00 | 460 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 133.00 | | 2 133.00 | 2 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 360.00 | | 786 360.00 | 786 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 078.00 | 11 327.00 | 837 751.00 | 849 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 228 347.00 | | | 228 347.00 |
DH Report à nouveau | | 182 263.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 791.00 | 46 084.00 | | 83 791.00 |
DL TOTAL (I) | 323 138.00 | 239 347.00 | | 323 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 818.00 | 132 714.00 | | 125 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 242.00 | 26 590.00 | | 31 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 000.00 | 151 197.00 | | 220 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 940.00 | 76 727.00 | | 95 940.00 |
EA Autres dettes | 19 730.00 | | | 19 730.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 880.00 | | | 21 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 612.00 | 387 230.00 | | 514 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 751.00 | 626 577.00 | | 837 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 505.00 | 387 230.00 | | 395 505.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 242.00 | | | 31 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 046.00 | 4 282.00 | | 7 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 948.00 | 527.00 | | 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 098.00 | 3 755.00 | | 6 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 217.00 | 10 217.00 | | 10 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 940.00 | 7 940.00 | | 7 940.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 439.00 | 20 439.00 | | 20 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 730.00 | 19 730.00 | | 19 730.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 880.00 | 21 880.00 | | 21 880.00 |
UX Autres créances clients | 304 831.00 | 304 831.00 | | 304 831.00 |
VB T. V. A. | 19 159.00 | 19 159.00 | | 19 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 818.00 | 6 712.00 | 119 106.00 | 125 818.00 |
VI Groupe et associés | 31 243.00 | 31 243.00 | | 31 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 047.00 | 4 047.00 | | 4 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 123.00 | 326 123.00 | | 326 123.00 |
VW T.V.A. | 53 297.00 | 53 297.00 | | 53 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 616.00 | 395 510.00 | 119 106.00 | 514 616.00 |