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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 146 946.00 | 123 126.00 | 23 820.00 | 146 946.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 76 527.00 | | 76 527.00 | 76 527.00 |
BF Prêts | 51 042.00 | | 51 042.00 | 51 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 811.00 | 123 126.00 | 301 685.00 | 424 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 630.00 | | 264 630.00 | 264 630.00 |
BZ Autres créances | 25 069.00 | | 25 069.00 | 25 069.00 |
CF Disponibilités | 398 155.00 | | 398 155.00 | 398 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 077.00 | | 17 077.00 | 17 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 932.00 | | 704 932.00 | 704 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 743.00 | 123 126.00 | 1 006 617.00 | 1 129 743.00 |
CP Parts à moins d’un an | 128 875.00 | | | 128 875.00 |
CU Autres participations | 148 990.00 | | 148 990.00 | 148 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 313 382.00 | 316 265.00 | | 313 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 107.00 | 147 267.00 | | 226 107.00 |
DL TOTAL (I) | 682 489.00 | 606 532.00 | | 682 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 657.00 | 680.00 | | 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 683.00 | 23 779.00 | | 21 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 874.00 | 247 667.00 | | 250 874.00 |
EA Autres dettes | 50 914.00 | | | 50 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 128.00 | 272 127.00 | | 324 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 617.00 | 878 659.00 | | 1 006 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 128.00 | 272 127.00 | | 324 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 747 911.00 | | 747 911.00 | 747 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 747 911.00 | | 747 911.00 | 747 911.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 769 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 414.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 797 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 362.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 266 884.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 270 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 270 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 30 531.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 823.00 | 7 109.00 | | 12 823.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 823.00 | 7 109.00 | | 28 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 823.00 | -7 109.00 | | -28 823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 581.00 | | | -12 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 040 219.00 | 1 093 281.00 | | 1 040 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 814 112.00 | 946 014.00 | | 814 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 107.00 | 147 267.00 | | 226 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 772.00 | | 323 042.00 | 444 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 333 303.00 | 277 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 343 003.00 | 424 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 700.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 446.00 | | 15 500.00 | 131 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 700.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 313 326.00 | | 297 842.00 | 313 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 713.00 | 20 414.00 | | 102 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 713.00 | 20 414.00 | | 102 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 683.00 | 21 683.00 | | 21 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 605.00 | 144 605.00 | | 144 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 152.00 | 47 152.00 | | 47 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 914.00 | 50 914.00 | | 50 914.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 76 527.00 | 76 527.00 | | 76 527.00 |
UP Prêts | 51 042.00 | 51 042.00 | | 51 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
UX Autres créances clients | 264 630.00 | 264 630.00 | | 264 630.00 |
VB T. V. A. | 12 488.00 | 12 488.00 | | 12 488.00 |
VI Groupe et associés | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 581.00 | 12 581.00 | | 12 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 077.00 | 17 077.00 | | 17 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 652.00 | 435 652.00 | | 435 652.00 |
VW T.V.A. | 56 736.00 | 56 736.00 | | 56 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 128.00 | 324 128.00 | | 324 128.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |