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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 192.00 | 1 048.00 | 1 144.00 | 2 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 360 860.00 | 311 218.00 | 49 642.00 | 360 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 430.00 | 105 735.00 | 34 695.00 | 140 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 759.00 | | 40 759.00 | 40 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 239.00 | 418 001.00 | 126 239.00 | 544 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 808 682.00 | | 1 808 682.00 | 1 808 682.00 |
BZ Autres créances | 1 115 748.00 | | 1 115 748.00 | 1 115 748.00 |
CF Disponibilités | 14 067.00 | | 14 067.00 | 14 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 391.00 | | 22 391.00 | 22 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 960 889.00 | | 2 960 889.00 | 2 960 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 505 128.00 | 418 001.00 | 3 087 128.00 | 3 505 128.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 759.00 | | | 40 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 2 042 842.00 | 1 684 182.00 | | 2 042 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 298.00 | 358 660.00 | | 370 298.00 |
DL TOTAL (I) | 2 416 441.00 | 2 046 142.00 | | 2 416 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 372.00 | 380 099.00 | | 264 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 956.00 | 80 171.00 | | 89 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 359.00 | 326 766.00 | | 316 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 687.00 | 787 035.00 | | 670 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 087 128.00 | 2 833 178.00 | | 3 087 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 687.00 | 787 035.00 | | 670 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 523 738.00 | 1 523 738.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 523 738.00 | 1 523 738.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 523 738.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 638 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 632.00 | |
GE Autres charges | | | 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 418 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 13 373.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 250.00 | | | 14 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 250.00 | | | 14 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 739.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 609.00 | | | 609.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 609.00 | 739.00 | | 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 641.00 | -739.00 | | 13 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -250 927.00 | -241 431.00 | | -250 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 537 988.00 | 1 529 044.00 | | 1 537 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 167 690.00 | 1 170 384.00 | | 1 167 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 370 298.00 | 358 660.00 | | 370 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 942.00 | | 23 900.00 | 521 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | 40 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 602.00 | 544 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 522.00 | 501 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 021.00 | | 23 790.00 | 479 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 729.00 | | 110.00 | 40 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 282.00 | 25 632.00 | 913.00 | 393 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 235.00 | 25 632.00 | 913.00 | 392 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 956.00 | 89 956.00 | | 89 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 167.00 | 56 167.00 | | 56 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 116.00 | 108 116.00 | | 108 116.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 128 109.00 | 128 109.00 | | 128 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 759.00 | 40 759.00 | | 40 759.00 |
UX Autres créances clients | 1 808 682.00 | 1 808 682.00 | | 1 808 682.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
VB T. V. A. | 39 697.00 | 39 697.00 | | 39 697.00 |
VI Groupe et associés | 264 372.00 | 264 372.00 | | 264 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 073 394.00 | 1 073 394.00 | | 1 073 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 457.00 | 23 457.00 | | 23 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 391.00 | 22 391.00 | | 22 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 987 580.00 | 2 987 580.00 | | 2 987 580.00 |
VW T.V.A. | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 687.00 | 670 687.00 | | 670 687.00 |