| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 746.00 | 5 011.00 | 735.00 | 5 746.00 |
AP Constructions | 217 993.00 | 49 234.00 | 168 760.00 | 217 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 432 488.00 | 260 168.00 | 172 320.00 | 432 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 044 952.00 | 219 013.00 | 825 939.00 | 1 044 952.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 833.00 | | 28 833.00 | 28 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 740 263.00 | 533 425.00 | 1 206 837.00 | 1 740 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 194 500.00 | | 194 500.00 | 194 500.00 |
BT Marchandises | 107 380.00 | 82 916.00 | 24 464.00 | 107 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 507.00 | | 1 507.00 | 1 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 237 414.00 | 577 566.00 | 4 659 848.00 | 5 237 414.00 |
BZ Autres créances | 2 171 467.00 | | 2 171 467.00 | 2 171 467.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
CF Disponibilités | 952 885.00 | | 952 885.00 | 952 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 182 806.00 | | 182 806.00 | 182 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 848 154.00 | 660 482.00 | 8 187 672.00 | 8 848 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 588 416.00 | 1 193 907.00 | 9 394 509.00 | 10 588 416.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 70 983.00 | 431 409.00 | | 70 983.00 |
DH Report à nouveau | 20 115.00 | 20 115.00 | | 20 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -425 688.00 | 199 574.00 | | -425 688.00 |
DJ Subventions d’investissement | 69 040.00 | 51 364.00 | | 69 040.00 |
DL TOTAL (I) | -254 550.00 | 713 462.00 | | -254 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 243 534.00 | 4 149 012.00 | | 5 243 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 240.00 | 299.00 | | 69 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 176 096.00 | 3 763 790.00 | | 3 176 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 141 913.00 | 987 423.00 | | 1 141 913.00 |
EA Autres dettes | 18 276.00 | 33 928.00 | | 18 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 649 059.00 | 8 934 452.00 | | 9 649 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 394 509.00 | 9 647 913.00 | | 9 394 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 136 074.00 | 436 365.00 | 2 572 439.00 | 2 136 074.00 |
FD Production vendue biens | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
FG Production vendue services | 16 271 084.00 | 42 354.00 | 16 313 438.00 | 16 271 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 407 828.00 | 478 719.00 | 18 886 547.00 | 18 407 828.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 135.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 957 638.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 639 256.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 366 706.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -194 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 465 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 807 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 513.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 568 669.00 | |
GE Autres charges | | | 26 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 168 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -210 703.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 549.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -221 646.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 11 348.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 858.00 | 7 259.00 | | 6 858.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 340 363.00 | 392 394.00 | | 340 363.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 19 133.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 347 222.00 | 418 786.00 | | 347 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99 426.00 | | | 99 426.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 451 837.00 | 260 211.00 | | 451 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 551 264.00 | 260 211.00 | | 551 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -204 042.00 | 158 575.00 | | -204 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 84 969.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 329 944.00 | 14 132 959.00 | | 19 329 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 755 633.00 | 13 933 384.00 | | 19 755 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -425 688.00 | 199 574.00 | | -425 688.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 327 403.00 | 706 867.00 | | 1 327 403.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 134 748.00 | 36 076.00 | | 134 748.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 802 700.00 | | 592 164.00 | 1 802 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 199 908.00 | 39 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 132 989.00 | 521 613.00 | 1 740 263.00 | 132 989.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 132 989.00 | 321 705.00 | 1 695 434.00 | 132 989.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 746.00 | | | 5 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 559 464.00 | | 590 664.00 | 1 559 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 237 491.00 | | 1 500.00 | 237 491.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 132 989.00 | | | 132 989.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 723.00 | 189 513.00 | 40 811.00 | 384 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 927.00 | 1 084.00 | | 3 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 796.00 | 188 430.00 | 40 811.00 | 380 796.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 82 916.00 | | |
6T Sur comptes clients | 148 555.00 | 596 413.00 | 167 402.00 | 148 555.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 148 555.00 | 679 329.00 | 167 402.00 | 148 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 555.00 | 679 329.00 | 167 402.00 | 148 555.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 756.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 176 096.00 | 3 176 096.00 | | 3 176 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 397.00 | 102 397.00 | | 102 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 070.00 | 133 070.00 | | 133 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 276.00 | 18 276.00 | | 18 276.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 833.00 | | 28 833.00 | 28 833.00 |
UX Autres créances clients | 4 445 664.00 | 4 445 664.00 | | 4 445 664.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 791 751.00 | 791 751.00 | | 791 751.00 |
VB T. V. A. | 1 298 052.00 | 1 298 052.00 | | 1 298 052.00 |
VC Groupe et associés | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 719 927.00 | 1 719 927.00 | | 1 719 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 523 607.00 | 668 526.00 | 2 688 989.00 | 3 523 607.00 |
VI Groupe et associés | 69 240.00 | | 69 240.00 | 69 240.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 325 487.00 | | | 325 487.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 969.00 | 84 969.00 | | 84 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 786 193.00 | 786 193.00 | | 786 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 182 806.00 | 182 806.00 | | 182 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 625 770.00 | 7 591 687.00 | 34 083.00 | 7 625 770.00 |
VW T.V.A. | 902 452.00 | 902 452.00 | | 902 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 649 059.00 | 6 724 738.00 | 2 758 229.00 | 9 649 059.00 |