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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 100 432.00 | 42 895.00 | 57 537.00 | 100 432.00 |
040 Immobilisations financières | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 255.00 | 43 695.00 | 57 560.00 | 101 255.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 152.00 | | 4 152.00 | 4 152.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 502.00 | | 16 502.00 | 16 502.00 |
072 Créances – Autres | 3 643.00 | | 3 643.00 | 3 643.00 |
084 Disponibilités | 34 532.00 | | 34 532.00 | 34 532.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 181.00 | | 3 181.00 | 3 181.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 011.00 | | 62 011.00 | 62 011.00 |
110 Total général Actif | 163 267.00 | 43 695.00 | 119 571.00 | 163 267.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 153.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 392.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 883.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 745.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 462.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 312.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 239.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 852.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 827.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 571.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 132.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 364 632.00 | 248 677.00 | | 364 632.00 |
222 Production stockée | -7 279.00 | 7 279.00 | | -7 279.00 |
230 Autres produits | 3 036.00 | 9.00 | | 3 036.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 360 389.00 | 255 965.00 | | 360 389.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 151 307.00 | 100 286.00 | | 151 307.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -118.00 | -153.00 | | -118.00 |
242 Autres charges externes. | 48 949.00 | 37 595.00 | | 48 949.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 381.00 | 4 016.00 | | 4 381.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 017.00 | 69 450.00 | | 85 017.00 |
252 Charges sociales | 43 297.00 | 34 550.00 | | 43 297.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 330.00 | 11 933.00 | | 18 330.00 |
256 Dotations aux provisions | | 975.00 | | |
262 Autres charges | 987.00 | 7.00 | | 987.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 352 150.00 | 258 660.00 | | 352 150.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 239.00 | -2 695.00 | | 8 239.00 |
280 Produits financiers | 14.00 | 4.00 | | 14.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 167.00 | | |
294 Charges financières | 1 829.00 | 1 214.00 | | 1 829.00 |
300 Charges exceptionnelles | 541.00 | 2 653.00 | | 541.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 883.00 | -2 392.00 | | 5 883.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 23 600.00 | | | 23 600.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 19 124.00 | | | 19 124.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 123.00 | | | 82 123.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 132.00 | | | 19 132.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 828.00 | | | 42 828.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 825.00 | | | 37 825.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 975.00 | | | 975.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 975.00 | | | 975.00 |