| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 550 000.00 | | 1 550 000.00 | 1 550 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 701.00 | 60 295.00 | 8 405.00 | 68 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 171.00 | 44 772.00 | 27 399.00 | 72 171.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 338.00 | | 14 338.00 | 14 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 354.00 | 1 190.00 | 26 164.00 | 27 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 732 563.00 | 106 257.00 | 1 626 306.00 | 1 732 563.00 |
BT Marchandises | 172 635.00 | 672.00 | 171 963.00 | 172 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 611.00 | | 30 611.00 | 30 611.00 |
BZ Autres créances | 180 085.00 | | 180 085.00 | 180 085.00 |
CF Disponibilités | 241 422.00 | | 241 422.00 | 241 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 726.00 | | 7 726.00 | 7 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 479.00 | 672.00 | 631 807.00 | 632 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 365 042.00 | 106 929.00 | 2 258 113.00 | 2 365 042.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 691 246.00 | 479 616.00 | | 691 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 376.00 | 211 630.00 | | 221 376.00 |
DL TOTAL (I) | 1 022 622.00 | 801 246.00 | | 1 022 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 589 868.00 | 725 914.00 | | 589 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 133.00 | 242 745.00 | | 238 133.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 870.00 | 249 135.00 | | 283 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 429.00 | 120 986.00 | | 123 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 235 491.00 | 1 338 971.00 | | 1 235 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 258 113.00 | 2 140 218.00 | | 2 258 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 784 063.00 | 874 242.00 | | 784 063.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 365.00 | 301.00 | | 365.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 397.00 | 10 670.00 | | 94 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 397.00 | 10 670.00 | | 94 397.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 870.00 | 283 870.00 | | 283 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 429.00 | 123 429.00 | | 123 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238 133.00 | 238 133.00 | | 238 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 354.00 | | 27 354.00 | 27 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 589 868.00 | 138 440.00 | 451 428.00 | 589 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 218 422.00 | 218 422.00 | | 218 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 776.00 | 218 422.00 | 27 354.00 | 245 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 235 300.00 | 783 872.00 | 451 428.00 | 1 235 300.00 |