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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 237.00 | 12 126.00 | 110.00 | 12 237.00 |
AH Fonds commercial | 51 984.00 | | 51 984.00 | 51 984.00 |
AP Constructions | 48 978.00 | 16 577.00 | 32 401.00 | 48 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 481.00 | 85 481.00 | 11 000.00 | 96 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 401.00 | 72 955.00 | 13 447.00 | 86 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 112.00 | 187 140.00 | 108 972.00 | 296 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 461.00 | | 89 461.00 | 89 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 140.00 | | 286 140.00 | 286 140.00 |
BZ Autres créances | 33 845.00 | | 33 845.00 | 33 845.00 |
CF Disponibilités | 178 940.00 | | 178 940.00 | 178 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 533.00 | | 3 533.00 | 3 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 918.00 | | 591 918.00 | 591 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 030.00 | 187 140.00 | 700 890.00 | 888 030.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 548.00 | 169 866.00 | | 107 548.00 |
DL TOTAL (I) | 459 548.00 | 521 866.00 | | 459 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 58 540.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 269.00 | 133 869.00 | | 84 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 355.00 | 166 162.00 | | 121 355.00 |
EA Autres dettes | 13 719.00 | 14 313.00 | | 13 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 342.00 | 372 884.00 | | 241 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 890.00 | 894 750.00 | | 700 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 342.00 | 372 884.00 | | 241 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 056.00 | | 3 245.00 | 294 056.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 189.00 | 296 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 129.00 | 231 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 221.00 | | | 64 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 774.00 | | 3 215.00 | 229 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | 30.00 | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 735.00 | 17 534.00 | 1 129.00 | 170 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 520.00 | 607.00 | | 11 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 215.00 | 16 927.00 | 1 129.00 | 159 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 78 013.00 | | 78 013.00 | 78 013.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 013.00 | | 78 013.00 | 78 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 013.00 | | 78 013.00 | 78 013.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 78 013.00 | |