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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 666 274.00 | 316 549.00 | 349 726.00 | 666 274.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 057.00 | 41 100.00 | 51 957.00 | 93 057.00 |
040 Immobilisations financières | 400 943.00 | | 400 943.00 | 400 943.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 160 274.00 | 357 648.00 | 802 626.00 | 1 160 274.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 430 663.00 | | 430 663.00 | 430 663.00 |
072 Créances – Autres | 415 020.00 | | 415 020.00 | 415 020.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 2 981 319.00 | | 2 981 319.00 | 2 981 319.00 |
092 Charges constatées d’avance | 16 078.00 | | 16 078.00 | 16 078.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 844 271.00 | | 3 844 271.00 | 3 844 271.00 |
110 Total général Actif | 5 004 545.00 | 357 648.00 | 4 646 896.00 | 5 004 545.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 317 608.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 164.00 | |
134 Report à nouveau | | | -149 902.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -500 736.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 705 834.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 100 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 716 637.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 897.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 416.00 | | |
172 Autres dettes | | | 172 528.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 114 333.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 941 062.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 646 896.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 570 943.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 520 490.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 848 158.00 | | | 848 158.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 913 908.00 | 618 071.00 | | 913 908.00 |
224 Production immobilisée | 145 329.00 | 246 416.00 | | 145 329.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 112 409.00 | 15 054.00 | | 112 409.00 |
230 Autres produits | 24 372.00 | 4 136.00 | | 24 372.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 196 017.00 | 883 678.00 | | 1 196 017.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 108.00 | | | 16 108.00 |
242 Autres charges externes. | 660 499.00 | 329 780.00 | | 660 499.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 561.00 | 8 345.00 | | 8 561.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 257.00 | | | 7 257.00 |
250 Rémunérations du personnel | 772 884.00 | 573 981.00 | | 772 884.00 |
252 Charges sociales | 198 716.00 | 107 400.00 | | 198 716.00 |
254 Dotations aux amortissements | 180 388.00 | 137 436.00 | | 180 388.00 |
262 Autres charges | 811.00 | 5 911.00 | | 811.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 837 968.00 | 1 162 853.00 | | 1 837 968.00 |
270 Résultat d’exploitation | -641 950.00 | -279 175.00 | | -641 950.00 |
280 Produits financiers | 362.00 | | | 362.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
294 Charges financières | 17 228.00 | 14 676.00 | | 17 228.00 |
300 Charges exceptionnelles | -94.00 | 3 121.00 | | -94.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -157 986.00 | -218 276.00 | | -157 986.00 |
310 Bénéfice ou perte | -500 736.00 | -78 696.00 | | -500 736.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 157 202.00 | | | 157 202.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 657.00 | | | 6 657.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 37 599.00 | | | 37 599.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 368 196.00 | | | 368 196.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 474.00 | | | 5 474.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 619 845.00 | | | 619 845.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 570 943.00 | | | 570 943.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 30 515.00 | | | 30 515.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -323.00 | | | -323.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 150.00 | | | 13 150.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 536 769.00 | | | 536 769.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |