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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | 778.00 | 222.00 | 1 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 316 240.00 | | 316 240.00 | 316 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 225 710.00 | 778.00 | 3 224 932.00 | 3 225 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 033.00 | | 64 033.00 | 64 033.00 |
BZ Autres créances | 10 550.00 | | 10 550.00 | 10 550.00 |
CF Disponibilités | 189 391.00 | | 189 391.00 | 189 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 974.00 | | 263 974.00 | 263 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 489 684.00 | 778.00 | 3 488 907.00 | 3 489 684.00 |
CP Parts à moins d’un an | 316 240.00 | | | 316 240.00 |
CU Autres participations | 2 904 870.00 | | 2 904 870.00 | 2 904 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 530 696.00 | | | 1 530 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 561 807.00 | | | 561 807.00 |
DL TOTAL (I) | 2 554 503.00 | | | 2 554 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 807 794.00 | | | 807 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 630.00 | | | 91 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 159.00 | | | 31 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 934 403.00 | | | 934 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 488 907.00 | | | 3 488 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 727.00 | | | 511 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 333.00 | |
GE Autres charges | | | 1 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 778.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 573 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 169.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 575 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 562 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 565 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 763.00 | | | -3 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 758 504.00 | | | 758 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 697.00 | | | 196 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 561 807.00 | | | 561 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 245 670.00 | | 842 800.00 | 3 245 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 862 760.00 | 3 224 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 862 760.00 | 3 225 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 244 670.00 | | 842 800.00 | 3 244 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444.00 | 333.00 | | 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444.00 | 333.00 | | 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 962.00 | 11 962.00 | | 11 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 316 240.00 | 316 240.00 | | 316 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 64 033.00 | 64 033.00 | | 64 033.00 |
VB T. V. A. | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 807 794.00 | 385 118.00 | 422 676.00 | 807 794.00 |
VI Groupe et associés | 91 630.00 | 91 630.00 | | 91 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 380 336.00 | | | 380 336.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 662.00 | 6 662.00 | | 6 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 423.00 | 390 823.00 | 3 600.00 | 394 423.00 |
VW T.V.A. | 11 358.00 | 11 358.00 | | 11 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 934 403.00 | 511 727.00 | 422 676.00 | 934 403.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 672.00 | | | 14 672.00 |
ST Autres comptes | 18 574.00 | | | 18 574.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 506.00 | | | 506.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 619.00 | | | 3 619.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 822.00 | | | 37 822.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 918.00 | | | 5 918.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 645.00 | | | 47 645.00 |