| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 176 322.00 | | 176 322.00 | 176 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 599.00 | | 700 599.00 | 700 599.00 |
BZ Autres créances | 28 430.00 | | 28 430.00 | 28 430.00 |
CF Disponibilités | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 572.00 | | 29 572.00 | 29 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 171.00 | | 810 171.00 | 810 171.00 |
CU Autres participations | 524 277.00 | | 524 277.00 | 524 277.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -59 823.00 | | | -59 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 859.00 | -59 823.00 | | -19 859.00 |
DL TOTAL (I) | 120 318.00 | 140 177.00 | | 120 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 589 347.00 | 677 200.00 | | 589 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 136.00 | 77 725.00 | | 78 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 620.00 | 1 440.00 | | 1 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 749.00 | | | 20 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 853.00 | 756 366.00 | | 689 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 171.00 | 896 543.00 | | 810 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 068.00 | 756 366.00 | | 206 068.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 789 630.00 | | 24 105.00 | 789 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 113 136.00 | 700 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 136.00 | 700 599.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 789 630.00 | | 24 105.00 | 789 630.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 749.00 | 20 749.00 | | 20 749.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 176 322.00 | 176 322.00 | | 176 322.00 |
VB T. V. A. | 6 344.00 | | | 6 344.00 |
VC Groupe et associés | 20 196.00 | | | 20 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 962.00 | 16 962.00 | | 16 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 572 385.00 | 88 600.00 | 381 322.00 | 572 385.00 |
VI Groupe et associés | 78 136.00 | 78 136.00 | | 78 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 062.00 | | | 86 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 752.00 | 204 752.00 | | 204 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 853.00 | 206 068.00 | 381 322.00 | 689 853.00 |