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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 430.00 | | 16 430.00 | 16 430.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 368.00 | 13 369.00 | 13 999.00 | 27 368.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 798.00 | 13 369.00 | 30 429.00 | 43 798.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
072 Créances – Autres | 7 646.00 | | 7 646.00 | 7 646.00 |
084 Disponibilités | 7 720.00 | | 7 720.00 | 7 720.00 |
092 Charges constatées d’avance | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 023.00 | | 20 023.00 | 20 023.00 |
110 Total général Actif | 63 822.00 | 13 369.00 | 50 453.00 | 63 822.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 55 467.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 876.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 691.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 483.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 583.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 97.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 695.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 762.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 453.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 080.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 90 371.00 | 90 180.00 | | 90 371.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 899.00 | 17 898.00 | | 5 899.00 |
230 Autres produits | 12.00 | 9.00 | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 282.00 | 108 087.00 | | 96 282.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 025.00 | 52 217.00 | | 38 025.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 55.00 | 375.00 | | 55.00 |
242 Autres charges externes. | 30 371.00 | 30 016.00 | | 30 371.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 709.00 | | | 709.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 555.00 | 1 080.00 | | 1 555.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 901.00 | 28 251.00 | | 38 901.00 |
252 Charges sociales | 4 286.00 | 2 506.00 | | 4 286.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 362.00 | 4 311.00 | | 5 362.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 559.00 | 118 760.00 | | 118 559.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 276.00 | -10 672.00 | | -22 276.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 367.00 | 63.00 | | 367.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 968.00 | 264.00 | | 1 968.00 |
310 Bénéfice ou perte | -23 876.00 | -10 873.00 | | -23 876.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 730.00 | | | 730.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 718.00 | | | 38 718.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 080.00 | | | 6 080.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 785.00 | | | 785.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -785.00 | | | -785.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 910.00 | | | 8 910.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 723.00 | | | 6 723.00 |