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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 935.00 | 29 627.00 | -692.00 | 28 935.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 121 918.00 | | 121 918.00 | 121 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 055.00 | 99 732.00 | 31 324.00 | 131 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 789.00 | | 57 789.00 | 57 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 272 698.00 | 129 359.00 | 17 143 339.00 | 17 272 698.00 |
BT Marchandises | 131 314.00 | | 131 314.00 | 131 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 828 095.00 | | 7 828 095.00 | 7 828 095.00 |
BZ Autres créances | 247 025.00 | | 247 025.00 | 247 025.00 |
CF Disponibilités | 2 444 045.00 | | 2 444 045.00 | 2 444 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 967.00 | | 8 967.00 | 8 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 659 446.00 | | 10 659 446.00 | 10 659 446.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 220 517.00 | | 220 517.00 | 220 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 152 661.00 | 129 359.00 | 28 023 302.00 | 28 152 661.00 |
CU Autres participations | 16 933 000.00 | | 16 933 000.00 | 16 933 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 620 000.00 | 620 000.00 | | 620 000.00 |
DH Report à nouveau | -211 206.00 | -3 624.00 | | -211 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -545 142.00 | -207 582.00 | | -545 142.00 |
DL TOTAL (I) | -136 349.00 | 408 794.00 | | -136 349.00 |
DP Provisions pour risques | 220 517.00 | 66 268.00 | | 220 517.00 |
DQ Provisions pour charges | 89 547.00 | 81 977.00 | | 89 547.00 |
DR TOTAL (IV) | 310 064.00 | 148 246.00 | | 310 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500.00 | 2 500.00 | | 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 145 469.00 | 2 527 606.00 | | 14 145 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 037 718.00 | 4 977 466.00 | | 7 037 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 103 087.00 | 950 791.00 | | 1 103 087.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 310.00 | 10 288.00 | | 9 310.00 |
EA Autres dettes | 5 492 188.00 | 179 713.00 | | 5 492 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 788 272.00 | 8 648 365.00 | | 27 788 272.00 |
ED (V) | 61 315.00 | 71 958.00 | | 61 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 023 302.00 | 9 277 362.00 | | 28 023 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 855 869.00 | | 46 855 869.00 | 46 855 869.00 |
FG Production vendue services | 788 616.00 | | 788 616.00 | 788 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 644 485.00 | | 47 644 485.00 | 47 644 485.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 268 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 925 817.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 948 886.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 151 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 850 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 812 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 287.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 570.00 | |
GE Autres charges | | | 17 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 955 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 512.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 035.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 66 268.00 | |
GN Différences positives de change | | | 539 985.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 614 289.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 220 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154 403.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 748 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 123 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -509 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -538 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 143 242.00 | | | 143 242.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143 242.00 | | | 143 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 283.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 149 767.00 | | | 149 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149 767.00 | 3 283.00 | | 149 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 524.00 | -3 283.00 | | -6 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 683 348.00 | 34 203 057.00 | | 48 683 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 228 491.00 | 34 410 639.00 | | 49 228 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -545 142.00 | -207 582.00 | | -545 142.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 018.00 | 637.00 | | 1 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 071.00 | 17 287.00 | | 112 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 282.00 | 1 345.00 | | 28 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 789.00 | 15 942.00 | | 83 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 148 246.00 | 228 087.00 | 66 268.00 | 148 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 246.00 | 228 087.00 | 66 268.00 | 148 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 145 469.00 | | 14 145 469.00 | 14 145 469.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 037 718.00 | 7 037 718.00 | | 7 037 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 103 087.00 | 1 103 087.00 | | 1 103 087.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 310.00 | 9 310.00 | | 9 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 492 188.00 | 5 492 188.00 | | 5 492 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 789.00 | | 57 789.00 | 57 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 084 087.00 | 8 084 087.00 | | 8 084 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 141 876.00 | 8 084 087.00 | 57 789.00 | 8 141 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 788 272.00 | 13 642 803.00 | 14 145 469.00 | 27 788 272.00 |