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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 550 363.00 | 8 249.00 | 542 113.00 | 550 363.00 |
BZ Autres créances | 99 599.00 | | 99 599.00 | 99 599.00 |
CF Disponibilités | 36 314.00 | | 36 314.00 | 36 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 275.00 | 8 249.00 | 678 026.00 | 686 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 275.00 | 8 249.00 | 678 026.00 | 686 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -137 737.00 | -133 247.00 | | -137 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 006.00 | -4 490.00 | | -32 006.00 |
DL TOTAL (I) | -167 743.00 | -135 737.00 | | -167 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 980.00 | 88 067.00 | | 106 980.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 838.00 | 60 661.00 | | 69 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 803.00 | 311 989.00 | | 486 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 201.00 | 98 692.00 | | 173 201.00 |
EA Autres dettes | 8 947.00 | 1 421.00 | | 8 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 845 769.00 | 560 830.00 | | 845 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 026.00 | 425 092.00 | | 678 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 532 162.00 | | 532 162.00 | 532 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 532 162.00 | | 532 162.00 | 532 162.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 546 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 612.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 766.00 | |
GE Autres charges | | | 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 577 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 187.00 | | | 187.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 382.00 | 5 038.00 | | 382.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 569.00 | 5 038.00 | | 569.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 206.00 | 630.00 | | 206.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 612.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206.00 | 3 243.00 | | 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 363.00 | 1 796.00 | | 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 546 612.00 | 669 305.00 | | 546 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 578 618.00 | 673 796.00 | | 578 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 006.00 | -4 490.00 | | -32 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 484.00 | 3 766.00 | | 4 484.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 484.00 | 3 766.00 | | 4 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 484.00 | 3 766.00 | | 4 484.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 766.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 486 803.00 | 486 803.00 | | 486 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 816.00 | 62 816.00 | | 62 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 735.00 | 25 735.00 | | 25 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 947.00 | 8 947.00 | | 8 947.00 |
UX Autres créances clients | 550 363.00 | 550 363.00 | | 550 363.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 326.00 | 12 326.00 | | 12 326.00 |
VB T. V. A. | 85 259.00 | 85 259.00 | | 85 259.00 |
VC Groupe et associés | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VI Groupe et associés | 106 980.00 | 106 980.00 | | 106 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 649 962.00 | 649 962.00 | | 649 962.00 |
VW T.V.A. | 82 542.00 | 82 542.00 | | 82 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 931.00 | 775 931.00 | | 775 931.00 |