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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
AN Terrains | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
AP Constructions | 553 293.00 | 77 541.00 | 475 752.00 | 553 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 996.00 | 41 643.00 | 61 353.00 | 102 996.00 |
AV Immobilisations en cours | 445 654.00 | | 445 654.00 | 445 654.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 48 622.00 | | 48 622.00 | 48 622.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 556 439.00 | 119 544.00 | 1 436 895.00 | 1 556 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 482.00 | | 36 482.00 | 36 482.00 |
BZ Autres créances | 20 492.00 | | 20 492.00 | 20 492.00 |
CF Disponibilités | 260 745.00 | | 260 745.00 | 260 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 071.00 | | 318 071.00 | 318 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 874 511.00 | 119 544.00 | 1 754 967.00 | 1 874 511.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 381 000.00 | | 381 000.00 | 381 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
DG Autres réserves | 479 108.00 | 380 770.00 | | 479 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 242.00 | 196 338.00 | | 163 242.00 |
DL TOTAL (I) | 845 851.00 | 780 608.00 | | 845 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 686 197.00 | 390 979.00 | | 686 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 516.00 | 913.00 | | 8 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 321.00 | 1 060.00 | | 5 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 213.00 | 41 223.00 | | 79 213.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 126 080.00 | | | 126 080.00 |
EA Autres dettes | 3 790.00 | 3 625.00 | | 3 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 909 116.00 | 437 800.00 | | 909 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 754 967.00 | 1 218 408.00 | | 1 754 967.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 516.00 | | | 8 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 267 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 267 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 526.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 418.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 113.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 198 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 189 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 631.00 | 22 000.00 | | 3 631.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25 086.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 631.00 | -3 086.00 | | 3 631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 982.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 494 916.00 | 504 678.00 | | 494 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 673.00 | 308 340.00 | | 331 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 242.00 | 196 338.00 | | 163 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 956 173.00 | | 575 738.00 | 956 173.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 361.00 | | | 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583 797.00 | | 566 738.00 | 583 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 372 015.00 | | 9 000.00 | 372 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 126.00 | 32 418.00 | | 87 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 361.00 | | | 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 766.00 | 32 418.00 | | 86 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 321.00 | 5 321.00 | | 5 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 068.00 | 18 068.00 | | 18 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 584.00 | 49 584.00 | | 49 584.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 126 080.00 | 126 080.00 | | 126 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 48 622.00 | 48 622.00 | | 48 622.00 |
UX Autres créances clients | 36 482.00 | 36 482.00 | | 36 482.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VB T. V. A. | 13 170.00 | 13 170.00 | | 13 170.00 |
VC Groupe et associés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 686 197.00 | 60 614.00 | 428 505.00 | 686 197.00 |
VI Groupe et associés | 7 066.00 | 7 066.00 | | 7 066.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 338 099.00 | | | 338 099.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 023.00 | | | 43 023.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 984.00 | 5 984.00 | | 5 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 481.00 | 5 481.00 | | 5 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 949.00 | 105 949.00 | | 105 949.00 |
VW T.V.A. | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 909 116.00 | 283 533.00 | 428 505.00 | 909 116.00 |