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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 473 018.00 | 302 937.00 | 170 082.00 | 473 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 293.00 | 35 062.00 | 5 232.00 | 40 293.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 002.00 | | 7 002.00 | 7 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 301.00 | | 13 301.00 | 13 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 405.00 | 340 788.00 | 195 616.00 | 536 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 172.00 | | 107 172.00 | 107 172.00 |
BN En cours de production de biens | 12 435.00 | | 12 435.00 | 12 435.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 30 814.00 | | 30 814.00 | 30 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 925.00 | | 91 925.00 | 91 925.00 |
BZ Autres créances | 36 290.00 | | 36 290.00 | 36 290.00 |
CF Disponibilités | 133 967.00 | | 133 967.00 | 133 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 694.00 | | 1 694.00 | 1 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 295.00 | | 414 295.00 | 414 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 700.00 | 340 788.00 | 609 912.00 | 950 700.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 301.00 | | | 13 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DH Report à nouveau | -378 187.00 | -329 836.00 | | -378 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 782.00 | -48 351.00 | | 43 782.00 |
DL TOTAL (I) | 215 596.00 | 171 813.00 | | 215 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 709.00 | 122 797.00 | | 74 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 101.00 | 87 101.00 | | 87 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 020.00 | 186 669.00 | | 189 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 485.00 | 58 972.00 | | 43 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 316.00 | 455 540.00 | | 394 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 912.00 | 627 353.00 | | 609 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 053.00 | 377 504.00 | | 369 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 819.00 | 7 002.00 | 6 114.00 | 527 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 253.00 | | 13 301.00 | 3 253.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 531.00 | | 536 405.00 | 4 531.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 278.00 | | 520 314.00 | 1 278.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508 475.00 | 7 002.00 | 6 114.00 | 508 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 554.00 | | | 16 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 070.00 | 54 719.00 | | 286 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 280.00 | 54 719.00 | | 283 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 13 301.00 | 13 301.00 | | 13 301.00 |
UX Autres créances clients | 91 925.00 | 91 925.00 | | 91 925.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
VB T. V. A. | 6 571.00 | 6 571.00 | | 6 571.00 |
VP Divers | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 215.00 | 26 215.00 | | 26 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 210.00 | 143 210.00 | | 143 210.00 |