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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 992.00 | 22 821.00 | 24 171.00 | 46 992.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 541.00 | 22 821.00 | 46 720.00 | 69 541.00 |
060 Stock marchandises | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
072 Créances – Autres | 13 212.00 | | 13 212.00 | 13 212.00 |
084 Disponibilités | 25 439.00 | | 25 439.00 | 25 439.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 056.00 | | 40 056.00 | 40 056.00 |
110 Total général Actif | 109 597.00 | 22 821.00 | 86 776.00 | 109 597.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 513.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 107.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 720.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 276.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 944.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 780.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 056.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 776.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 668.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 169 175.00 | 171 807.00 | | 169 175.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
224 Production immobilisée | 10 981.00 | | | 10 981.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 18 416.00 | | | 18 416.00 |
230 Autres produits | 1 674.00 | 2 074.00 | | 1 674.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 200 247.00 | 173 881.00 | | 200 247.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 64 712.00 | 69 321.00 | | 64 712.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 66.00 | -40.00 | | 66.00 |
242 Autres charges externes. | 54 150.00 | 42 342.00 | | 54 150.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 515.00 | 1 200.00 | | 515.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 395.00 | 35 599.00 | | 18 395.00 |
252 Charges sociales | 5 029.00 | 6 969.00 | | 5 029.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 625.00 | 3 969.00 | | 3 625.00 |
262 Autres charges | 138.00 | 1 010.00 | | 138.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 629.00 | 160 371.00 | | 146 629.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 618.00 | 13 510.00 | | 53 618.00 |
300 Charges exceptionnelles | 231.00 | 2 270.00 | | 231.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 280.00 | 957.00 | | 5 280.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 107.00 | 10 283.00 | | 48 107.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 686.00 | | | 11 686.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 981.00 | | | 10 981.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 874.00 | | | 46 874.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 668.00 | | | 22 668.00 |