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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 708.00 | 401.00 | 307.00 | 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 590.00 | 12 380.00 | 7 210.00 | 19 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 196.00 | 11 461.00 | 3 735.00 | 15 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 643.00 | 24 241.00 | 71 402.00 | 95 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 750.00 | | 91 750.00 | 91 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 100.00 | | 19 100.00 | 19 100.00 |
BZ Autres créances | 10 839.00 | | 10 839.00 | 10 839.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 584.00 | | 10 584.00 | 10 584.00 |
CF Disponibilités | 182 434.00 | | 182 434.00 | 182 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 232.00 | | 2 232.00 | 2 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 938.00 | | 316 938.00 | 316 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 582.00 | 24 241.00 | 388 340.00 | 412 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 123 970.00 | 80 154.00 | | 123 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 075.00 | 73 816.00 | | 58 075.00 |
DL TOTAL (I) | 189 745.00 | 161 670.00 | | 189 745.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 917.00 | 11 759.00 | | 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 837.00 | 10 826.00 | | 38 837.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 080.00 | 49 365.00 | | 93 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 971.00 | 62 686.00 | | 40 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 790.00 | 30 006.00 | | 24 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 595.00 | 164 643.00 | | 198 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 340.00 | 326 313.00 | | 388 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 331.00 | 7 373.00 | 2 463.00 | 19 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 401.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 331.00 | 6 972.00 | 2 463.00 | 19 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 971.00 | 40 971.00 | | 40 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 790.00 | 24 790.00 | | 24 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 837.00 | 38 837.00 | | 38 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 171.00 | 32 171.00 | | 32 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 321.00 | 32 321.00 | | 32 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 515.00 | 105 515.00 | | 105 515.00 |