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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 907.00 | 23 663.00 | 13 244.00 | 36 907.00 |
040 Immobilisations financières | 2 793.00 | | 2 793.00 | 2 793.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 204 700.00 | 23 663.00 | 181 037.00 | 204 700.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
072 Créances – Autres | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
084 Disponibilités | 75 153.00 | | 75 153.00 | 75 153.00 |
092 Charges constatées d’avance | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 324.00 | | 78 324.00 | 78 324.00 |
110 Total général Actif | 283 023.00 | 23 663.00 | 259 360.00 | 283 023.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 52 262.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 893.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 955.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 303.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 192.00 | |
172 Autres dettes | | | 113 910.00 | |
176 Total des dettes | | | 167 406.00 | |
180 Total général Passif | | | 259 360.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 129 146.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 94 856.00 | 90 413.00 | | 94 856.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 54 666.00 | 29 003.00 | | 54 666.00 |
230 Autres produits | 60.00 | 11 667.00 | | 60.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 582.00 | 131 083.00 | | 149 582.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 326.00 | 30 956.00 | | 33 326.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -801.00 | 1 033.00 | | -801.00 |
242 Autres charges externes. | 31 563.00 | 31 417.00 | | 31 563.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 996.00 | | | 996.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 398.00 | 3 465.00 | | 4 398.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 000.00 | 34 872.00 | | 36 000.00 |
252 Charges sociales | 4 056.00 | -1 030.00 | | 4 056.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 561.00 | 4 348.00 | | 4 561.00 |
262 Autres charges | 642.00 | 807.00 | | 642.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 746.00 | 105 869.00 | | 113 746.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 836.00 | 25 214.00 | | 35 836.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 667.00 | | |
294 Charges financières | 854.00 | 532.00 | | 854.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 091.00 | 351.00 | | 4 091.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 893.00 | 27 000.00 | | 30 893.00 |