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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 489.00 | 5 995.00 | 494.00 | 6 489.00 |
AH Fonds commercial | 60 108.00 | | 60 108.00 | 60 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 197.00 | 2 942.00 | 4 256.00 | 7 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 394.00 | 8 936.00 | 65 458.00 | 74 394.00 |
BN En cours de production de biens | 7 588.00 | | 7 588.00 | 7 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 359.00 | 19 776.00 | 105 583.00 | 125 359.00 |
BZ Autres créances | 3 320.00 | | 3 320.00 | 3 320.00 |
CF Disponibilités | 41 646.00 | | 41 646.00 | 41 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 638.00 | | 9 638.00 | 9 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 551.00 | 19 776.00 | 167 775.00 | 187 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 945.00 | 28 712.00 | 233 233.00 | 261 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 25 000.00 | 9 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 327.00 | 46.00 | | 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 698.00 | 19 282.00 | | 20 698.00 |
DL TOTAL (I) | 57 025.00 | 39 327.00 | | 57 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 792.00 | 39 295.00 | | 30 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 553.00 | 46 315.00 | | 50 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 299.00 | 7 789.00 | | 18 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 407.00 | 36 192.00 | | 45 407.00 |
EA Autres dettes | 930.00 | 7 734.00 | | 930.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 227.00 | 25 263.00 | | 30 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 208.00 | 162 589.00 | | 176 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 233.00 | 201 916.00 | | 233 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 214 240.00 | | 214 240.00 | 214 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 240.00 | | 214 240.00 | 214 240.00 |
FM Production stockée | | | 2 348.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 682.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 162.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 607.00 | |
GE Autres charges | | | 3 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 802.00 | | | -3 802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 257.00 | 2 804.00 | | 3 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 943.00 | 178 188.00 | | 219 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 245.00 | 158 906.00 | | 199 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 698.00 | 19 282.00 | | 20 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 775.00 | 1 162.00 | | 7 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 671.00 | 324.00 | | 5 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 104.00 | 838.00 | | 2 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 169.00 | 10 607.00 | | 9 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 169.00 | 10 607.00 | | 9 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 169.00 | 10 607.00 | | 9 169.00 |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |