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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 067.00 | 10 214.00 | 79 853.00 | 90 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 067.00 | 10 214.00 | 99 853.00 | 110 067.00 |
BT Marchandises | 799 127.00 | 49 685.00 | 749 442.00 | 799 127.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 960.00 | | 12 960.00 | 12 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 282.00 | 13 231.00 | 83 051.00 | 96 282.00 |
BZ Autres créances | 26 657.00 | | 26 657.00 | 26 657.00 |
CF Disponibilités | 2 633.00 | | 2 633.00 | 2 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 937 659.00 | 62 917.00 | 874 742.00 | 937 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 725.00 | 73 130.00 | 974 595.00 | 1 047 725.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 575.00 | | | 12 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 232 390.00 | 232 390.00 | | 232 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 402.00 | 10 740.00 | | 11 402.00 |
DG Autres réserves | 216 638.00 | 204 065.00 | | 216 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 662.00 | 13 235.00 | | 125 662.00 |
DL TOTAL (I) | 586 092.00 | 460 430.00 | | 586 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 838.00 | 94 928.00 | | 209 838.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 850.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 547.00 | 67 600.00 | | 113 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 998.00 | 21 393.00 | | 45 998.00 |
EA Autres dettes | 19 120.00 | 3 831.00 | | 19 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 503.00 | 189 603.00 | | 388 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 595.00 | 650 033.00 | | 974 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 503.00 | 187 753.00 | | 388 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 550.00 | | 88 517.00 | 21 550.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 550.00 | | 88 517.00 | 1 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 550.00 | 8 664.00 | | 1 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 550.00 | 8 664.00 | | 1 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 39 342.00 | 34 943.00 | 24 600.00 | 39 342.00 |
6T Sur comptes clients | 9 583.00 | 3 649.00 | | 9 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 925.00 | 38 592.00 | 24 600.00 | 48 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 925.00 | 38 592.00 | 24 600.00 | 48 925.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 592.00 | 24 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 547.00 | 113 547.00 | | 113 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 154.00 | 4 154.00 | | 4 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 705.00 | 39 705.00 | | 39 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 120.00 | 19 120.00 | | 19 120.00 |
UX Autres créances clients | 83 707.00 | 83 707.00 | | 83 707.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 575.00 | | 12 575.00 | 12 575.00 |
VB T. V. A. | 13 729.00 | 13 729.00 | | 13 729.00 |
VI Groupe et associés | 209 838.00 | 209 838.00 | | 209 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 928.00 | 12 928.00 | | 12 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 939.00 | 110 364.00 | 12 575.00 | 122 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 503.00 | 388 503.00 | | 388 503.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |