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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 550.00 | 3 201.00 | 3 349.00 | 6 550.00 |
BF Prêts | 143 569.00 | | 143 569.00 | 143 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 119.00 | 3 201.00 | 146 918.00 | 150 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 723.00 | | 108 723.00 | 108 723.00 |
BZ Autres créances | 65 120.00 | | 65 120.00 | 65 120.00 |
CF Disponibilités | 55 911.00 | | 55 911.00 | 55 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 894.00 | | 21 894.00 | 21 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 648.00 | | 251 648.00 | 251 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 767.00 | 3 201.00 | 398 566.00 | 401 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -232 237.00 | | | -232 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 731.00 | -232 237.00 | | -33 731.00 |
DL TOTAL (I) | 234 032.00 | 267 763.00 | | 234 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165.00 | 150.00 | | 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 750.00 | 53 750.00 | | 53 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 777.00 | 5 214.00 | | 5 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 084.00 | 2 650.00 | | 18 084.00 |
EA Autres dettes | 5 277.00 | | | 5 277.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 480.00 | 18 693.00 | | 81 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 534.00 | 80 457.00 | | 164 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 566.00 | 348 220.00 | | 398 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 784.00 | 80 457.00 | | 110 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 255 640.00 | | 255 640.00 | 255 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 640.00 | | 255 640.00 | 255 640.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 311.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 329.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 189.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 724.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | | | 50.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 318.00 | | | 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 318.00 | | | 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -268.00 | | | -268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 605.00 | 357 502.00 | | 259 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 336.00 | 589 739.00 | | 293 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 731.00 | -232 237.00 | | -33 731.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 252 490.00 | 357 695.00 | | 252 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 396.00 | | | 167 396.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 276.00 | 143 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 276.00 | 150 119.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 550.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 845.00 | | | 160 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 890.00 | 1 311.00 | | 1 890.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 890.00 | 1 311.00 | | 1 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 750.00 | | | 53 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 777.00 | 5 777.00 | | 5 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 277.00 | 5 277.00 | | 5 277.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 480.00 | 81 480.00 | | 81 480.00 |
UP Prêts | 143 569.00 | 17 693.00 | | 143 569.00 |
UX Autres créances clients | 108 723.00 | | | 108 723.00 |
VB T. V. A. | 32 675.00 | | | 32 675.00 |
VC Groupe et associés | 32 445.00 | | | 32 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 894.00 | | | 21 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 306.00 | 213 430.00 | 125 876.00 | 339 306.00 |
VW T.V.A. | 18 084.00 | 18 084.00 | | 18 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 534.00 | 110 784.00 | | 164 534.00 |