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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 624 723.00 | | 624 723.00 | 624 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 552 007.00 | | 1 552 007.00 | 1 552 007.00 |
CF Disponibilités | 10 901.00 | | 10 901.00 | 10 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 901.00 | | 10 901.00 | 10 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 562 908.00 | | 1 562 908.00 | 1 562 908.00 |
CU Autres participations | 927 284.00 | | 927 284.00 | 927 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 295 742.00 | | | 295 742.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 574.00 | | | 29 574.00 |
DG Autres réserves | 140 902.00 | | | 140 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 734.00 | | | 195 734.00 |
DK Provisions réglementées | 4 844.00 | | | 4 844.00 |
DL TOTAL (I) | 666 796.00 | | | 666 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 591 341.00 | | | 591 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 442.00 | | | 300 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 317.00 | | | 3 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 896 112.00 | | | 896 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 562 908.00 | | | 1 562 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 090.00 | | | 356 090.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 263.00 | | | 263.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 300 442.00 | | | 300 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 674.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 206 918.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 205 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 844.00 | | | 4 844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 844.00 | | | 4 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 844.00 | | | -4 844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 918.00 | | | 206 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 184.00 | | | 11 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 734.00 | | | 195 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 763 513.00 | | 939 705.00 | 763 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 151 211.00 | 1 552 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 151 211.00 | 1 552 007.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 763 513.00 | | 939 705.00 | 763 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 4 844.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 844.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 844.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 624 723.00 | | 624 723.00 | 624 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 591 341.00 | 51 319.00 | 206 332.00 | 591 341.00 |
VI Groupe et associés | 300 442.00 | 300 442.00 | | 300 442.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 625 000.00 | | | 625 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 922.00 | | | 33 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 723.00 | | 624 723.00 | 624 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 896 112.00 | 356 090.00 | 206 332.00 | 896 112.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
ST Autres comptes | 958.00 | | | 958.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 674.00 | | | 3 674.00 |