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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 284.00 | 35 656.00 | 22 628.00 | 58 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 986.00 | 116 318.00 | 42 668.00 | 158 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 320.00 | 151 973.00 | 65 347.00 | 217 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 521.00 | | 9 521.00 | 9 521.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 003.00 | | 8 003.00 | 8 003.00 |
BZ Autres créances | 121 078.00 | | 121 078.00 | 121 078.00 |
CF Disponibilités | 323 368.00 | | 323 368.00 | 323 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 494.00 | | 462 494.00 | 462 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 814.00 | 151 973.00 | 527 841.00 | 679 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 120 000.00 | 57 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 082.00 | 1 066.00 | | 4 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 913.00 | 116 016.00 | | 191 913.00 |
DL TOTAL (I) | 326 994.00 | 185 082.00 | | 326 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 585.00 | 22 551.00 | | 3 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 208.00 | 106 026.00 | | 61 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 643.00 | 102 777.00 | | 121 643.00 |
EA Autres dettes | 14 410.00 | 13 222.00 | | 14 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 846.00 | 244 576.00 | | 200 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 841.00 | 429 658.00 | | 527 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 169.00 | | 23 151.00 | 194 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 270.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 169.00 | | 23 101.00 | 194 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 948.00 | 21 026.00 | | 130 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 948.00 | 21 026.00 | | 130 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 208.00 | 61 208.00 | | 61 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 584.00 | 54 584.00 | | 54 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 650.00 | 21 650.00 | | 21 650.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 721.00 | 26 721.00 | | 26 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 410.00 | 14 410.00 | | 14 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 8 003.00 | 8 003.00 | | 8 003.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 321.00 | 5 321.00 | | 5 321.00 |
VB T. V. A. | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
VC Groupe et associés | 103 141.00 | 103 141.00 | | 103 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 996.00 | 4 996.00 | | 4 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 257.00 | 9 257.00 | | 9 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 656.00 | 129 656.00 | | 129 656.00 |
VW T.V.A. | 13 692.00 | 13 692.00 | | 13 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 846.00 | 200 846.00 | | 200 846.00 |