| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 018.00 | | 219 018.00 | 219 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BZ Autres créances | 4 263.00 | | 4 263.00 | 4 263.00 |
CF Disponibilités | 39 689.00 | | 39 689.00 | 39 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 492.00 | | 44 492.00 | 44 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 510.00 | | 263 510.00 | 263 510.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
CU Autres participations | 217 800.00 | | 217 800.00 | 217 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 800.00 | 35 800.00 | | 35 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
DG Autres réserves | 125 929.00 | 100 791.00 | | 125 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 292.00 | 30 638.00 | | 12 292.00 |
DL TOTAL (I) | 177 600.00 | 170 809.00 | | 177 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 812.00 | 82 911.00 | | 55 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 878.00 | 28 014.00 | | 15 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 870.00 | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 238.00 | 5 262.00 | | 13 238.00 |
EA Autres dettes | 381.00 | | | 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 909.00 | 117 058.00 | | 85 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 510.00 | 287 867.00 | | 263 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 038.00 | 61 847.00 | | 58 038.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 682.00 | | 51 682.00 | 51 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 682.00 | | 51 682.00 | 51 682.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 699.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 731.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 439.00 | 391.00 | | 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 583.00 | 81 161.00 | | 61 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 291.00 | 50 523.00 | | 49 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 292.00 | 30 638.00 | | 12 292.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 008.00 | | 9 900.00 | 247 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 247 008.00 | | 9 900.00 | 247 008.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 038.00 | 6 038.00 | | 6 038.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 538.00 | 4 538.00 | | 4 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
UX Autres créances clients | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VB T. V. A. | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VC Groupe et associés | 4 099.00 | 4 099.00 | | 4 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 812.00 | 27 940.00 | 27 872.00 | 55 812.00 |
VI Groupe et associés | 15 878.00 | 15 878.00 | | 15 878.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 816.00 | | | 26 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 021.00 | 6 021.00 | | 6 021.00 |
VW T.V.A. | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 910.00 | 58 038.00 | 27 872.00 | 85 910.00 |