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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 013.00 | 27 640.00 | 373.00 | 28 013.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 177.00 | 94 281.00 | 131 895.00 | 226 177.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 738.00 | | 24 738.00 | 24 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 438.00 | | 6 438.00 | 6 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 366.00 | 121 922.00 | 203 444.00 | 325 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 217.00 | 14 340.00 | 85 877.00 | 100 217.00 |
BT Marchandises | 570 943.00 | 461 897.00 | 109 046.00 | 570 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 749 085.00 | 20 362.00 | 728 722.00 | 749 085.00 |
BZ Autres créances | 309 167.00 | | 309 167.00 | 309 167.00 |
CF Disponibilités | 378 428.00 | | 378 428.00 | 378 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 193.00 | | 56 193.00 | 56 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 164 034.00 | 496 600.00 | 1 667 434.00 | 2 164 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 489 400.00 | 618 521.00 | 1 870 878.00 | 2 489 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 335 101.00 | 335 101.00 | | 335 101.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 510.00 | 33 510.00 | | 33 510.00 |
DG Autres réserves | 79 143.00 | 35 963.00 | | 79 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 686.00 | 183 180.00 | | 235 686.00 |
DL TOTAL (I) | 683 440.00 | 587 754.00 | | 683 440.00 |
DP Provisions pour risques | 10 975.00 | 10 975.00 | | 10 975.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 975.00 | 10 975.00 | | 10 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 991.00 | 750 704.00 | | 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 199.00 | 804.00 | | 5 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 759 892.00 | 661 606.00 | | 759 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 510.00 | 205 962.00 | | 271 510.00 |
EA Autres dettes | 37 748.00 | 28 499.00 | | 37 748.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 101 123.00 | 114 042.00 | | 101 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 176 463.00 | 1 761 617.00 | | 1 176 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 870 878.00 | 2 360 347.00 | | 1 870 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 176 463.00 | 1 758 715.00 | | 1 176 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 993.00 | | 129 483.00 | 254 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 682.00 | 31 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 110.00 | 325 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 803.00 | 68 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 625.00 | 226 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 815.00 | | | 70 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 439.00 | | 129 363.00 | 145 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 738.00 | | 120.00 | 38 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 312.00 | 24 418.00 | 44 809.00 | 142 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 582.00 | 1 860.00 | 2 803.00 | 28 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 730.00 | 22 557.00 | 42 006.00 | 113 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 975.00 | | | 10 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 975.00 | | | 10 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 759 892.00 | 759 892.00 | | 759 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 962.00 | 85 962.00 | | 85 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 700.00 | 134 700.00 | | 134 700.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 485.00 | 16 485.00 | | 16 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 748.00 | 37 748.00 | | 37 748.00 |
8L Produits constatés d’avance | 101 123.00 | 101 123.00 | | 101 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 438.00 | | 6 438.00 | 6 438.00 |
UX Autres créances clients | 719 662.00 | 719 662.00 | | 719 662.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 423.00 | 29 423.00 | | 29 423.00 |
VB T. V. A. | 15 154.00 | 15 154.00 | | 15 154.00 |
VC Groupe et associés | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VI Groupe et associés | 5 199.00 | 5 199.00 | | 5 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VP Divers | 11 425.00 | 11 425.00 | | 11 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 991.00 | 6 991.00 | | 6 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267 658.00 | 267 658.00 | | 267 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 193.00 | 56 193.00 | | 56 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 120 883.00 | 1 114 445.00 | 6 438.00 | 1 120 883.00 |
VW T.V.A. | 27 372.00 | 27 372.00 | | 27 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 176 463.00 | 1 176 463.00 | | 1 176 463.00 |